اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۲۱	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	۳۶,۲۴۴	۲۱.۹۶ %	۶۳,۶۷۳	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۰	۳.۱۵ %	۱,۳۶۸	۰.۸۳ %	۵۷,۵۰۷	۳۴.۸۴ %	۱,۰۶۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۵۲۲	۱۳۹۲/۰۸/۱۰	۳۸,۴۵۶	۲۳.۵۵ %	۵۹,۶۲۰	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۹	۳.۰۴ %	۱,۳۶۸	۰.۸۴ %	۵۷,۸۱۰	۳۵.۴۱ %	۱,۰۵۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۴۵۲۳	۱۳۹۲/۰۸/۰۹	۳۸,۴۵۶	۲۳.۵۶ %	۵۹,۶۲۰	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۵	۳.۰۴ %	۱,۳۶۷	۰.۸۴ %	۵۷,۸۱۰	۳۵.۴۱ %	۱,۰۳۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۴۵۲۴	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	۳۸,۴۵۶	۲۳.۶ %	۵۹,۶۲۰	۳۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۲	۳.۰۵ %	۱,۳۷۷	۰.۸۵ %	۵۷,۴۹۳	۳۵.۲۹ %	۱,۰۲۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۴۵۲۵	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۳۸,۲۹۵	۲۴.۱ %	۵۵,۶۹۳	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۷۶	۲.۶۳ %	۱,۳۷۷	۰.۸۷ %	۵۹,۴۹۳	۳۷.۴۳ %	۴,۸۲۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۵۲۶	۱۳۹۲/۰۸/۰۶	۳۵,۱۴۰	۲۲.۳۵ %	۵۵,۲۹۱	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۱	۳.۳۷ %	۱,۳۸۸	۰.۸۸ %	۵۹,۴۶۵	۳۷.۸۳ %	۵,۹۵۱	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۴۵۲۷	۱۳۹۲/۰۸/۰۵	۴۰,۱۸۸	۲۵.۶۱ %	۵۵,۷۱۶	۳۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۲۱ %	۱,۳۸۷	۰.۸۸ %	۵۸,۶۸۹	۳۷.۴ %	۹۷۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۴۵۲۸	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	۴۵,۸۹۵	۲۹.۰۳ %	۵۲,۰۳۲	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۲ %	۱,۳۸۶	۰.۸۸ %	۵۷,۸۳۶	۳۶.۵۹ %	۹۶۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۴۵۲۹	۱۳۹۲/۰۸/۰۳	۴۱,۲۱۱	۲۶.۳۴ %	۴۹,۲۹۹	۳۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۲	۳.۱۷ %	۲,۵۸۱	۱.۶۵ %	۵۷,۷۷۰	۳۶.۹۳ %	۵,۶۰۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۴۵۳۰	۱۳۹۲/۰۸/۰۲	۴۱,۲۱۱	۲۶.۳۵ %	۴۹,۲۹۹	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۳۶	۳.۱۶ %	۲,۵۷۹	۱.۶۵ %	۵۷,۷۷۰	۳۶.۹۳ %	۵,۵۸۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...449 450 451 452453454 455 456 457...515 »