اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۲۷,۲۴۷	۱۲.۸۴ %	۴۴,۸۵۳	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۷۵	۳۰.۶۲ %	۱,۸۶۲	۰.۸۸ %	۶۳,۶۱۹	۲۹.۹۸ %	۹,۶۳۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۴۴۷۲	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۲۹,۰۷۹	۱۳.۶۵ %	۵۱,۷۳۰	۲۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۲۶	۲۹.۶۲ %	۱,۸۳۵	۰.۸۶ %	۶۲,۴۵۱	۲۹.۳۱ %	۱,۳۶۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۴۴۷۳	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۲۹,۰۷۹	۱۳.۶۵ %	۵۱,۷۳۰	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۱۸	۲۹.۶۳ %	۱,۸۰۸	۰.۸۵ %	۶۲,۴۵۱	۲۹.۳۲ %	۱,۳۴۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۴۴۷۴	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۲۹,۰۷۹	۱۳.۶۶ %	۵۱,۷۳۰	۲۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۰۸	۲۹.۸۹ %	۱,۷۸۱	۰.۸۴ %	۶۱,۷۹۷	۲۹.۰۴ %	۱,۳۳۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۴۴۷۵	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۲۹,۰۶۹	۱۳.۷۳ %	۴۵,۹۹۸	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۹۶	۲۷.۷۷ %	۱,۷۱۴	۰.۸۱ %	۶۴,۱۶۳	۳۰.۳۱ %	۸,۴۰۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۴۴۷۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۳۳,۷۹۰	۱۵.۸۷ %	۴۲,۷۷۳	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۸۸	۲۷.۶ %	۱,۶۸۹	۰.۷۹ %	۶۶,۰۲۸	۳۱ %	۶,۸۳۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۴۴۷۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	۳۳,۳۵۷	۱۵.۸۶ %	۴۱,۸۰۱	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۷۶	۲۵.۵۶ %	۱,۶۲۸	۰.۷۷ %	۶۴,۳۱۹	۳۰.۵۸ %	۱۱,۱۸۵	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۴۴۷۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	۳۴,۵۸۹	۱۶.۵۵ %	۴۳,۴۸۲	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۶۰	۲۰.۹۳ %	۱,۵۳۹	۰.۷۴ %	۶۳,۸۸۴	۳۰.۵۶ %	۱۷,۶۲۸	۸.۴۳ %	۰	۰ %
۴۴۷۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۲	۳۲,۴۲۸	۱۵.۴۸ %	۴۵,۷۹۷	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۴۶	۱۷.۱۱ %	۱,۴۷۴	۰.۷ %	۶۳,۲۳۱	۳۰.۱۸ %	۲۶,۳۵۵	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...444 445 446 447448449 450 451 452...515 »