اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۴۱	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۳۰,۹۵۹	۹.۶۲ %	۵۵,۶۸۱	۱۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۷۲	۱۲.۴۶ %	۸۶,۰۰۱	۲۶.۷۴ %	۹۳,۳۷۳	۲۹.۰۳ %	۱۵,۵۳۹	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۴۴۴۲	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۳۵,۵۵۷	۱۰.۹۵ %	۶۵,۰۰۳	۲۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۶۸۵	۱۰.۶۸ %	۸۵,۹۴۶	۲۶.۴۶ %	۹۳,۷۹۱	۲۸.۸۷ %	۹,۸۶۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۴۴۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۳۵,۵۵۷	۱۰.۹۵ %	۶۵,۰۰۳	۲۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۶۶۷	۱۰.۶۷ %	۸۵,۸۹۹	۲۶.۴۵ %	۹۳,۷۹۱	۲۸.۸۸ %	۹,۸۳۹	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۴۴۴۴	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۳۶,۴۷۰	۱۱.۲۴ %	۵۱,۲۸۲	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۵۹	۲۹.۰۴ %	۲۶,۱۷۲	۸.۰۶ %	۹۱,۷۰۰	۲۸.۲۵ %	۲۴,۷۰۵	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۴۴۴۵	۱۳۹۲/۱۰/۲۶	۳۶,۴۷۰	۱۱.۲۴ %	۵۱,۲۸۲	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۴۱	۲۹.۰۴ %	۲۶,۱۲۵	۸.۰۵ %	۹۱,۷۰۰	۲۸.۲۶ %	۲۴,۶۸۳	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۴۴۴۶	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	۳۶,۴۷۰	۱۱.۲۶ %	۵۱,۲۸۲	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۲۴	۲۹.۰۹ %	۲۶,۰۷۸	۸.۰۵ %	۹۱,۲۰۱	۲۸.۱۶ %	۲۴,۶۶۱	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۴۴۴۷	۱۳۹۲/۱۰/۲۴	۳۷,۶۶۲	۱۱.۵۹ %	۴۵,۰۸۰	۱۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۰۶	۲۸.۹۹ %	۲۶,۰۳۲	۸.۰۱ %	۸۹,۷۵۸	۲۷.۶۲ %	۳۲,۲۶۶	۹.۹۳ %	۰	۰ %
۴۴۴۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	۳۵,۷۸۵	۱۱.۰۱ %	۴۰,۴۸۹	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۱۴	۸.۱ %	۲۵,۹۸۵	۸ %	۸۹,۱۸۷	۲۷.۴۵ %	۲۶,۹۷۲	۸.۳ %	۰	۰ %
۴۴۴۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۳۷,۸۷۹	۱۱.۷۳ %	۲۸,۷۷۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۴۲	۱۰.۷۹ %	۲۵,۹۳۹	۸.۰۳ %	۸۸,۲۵۴	۲۷.۳۴ %	۳۵,۵۰۰	۱۱ %	۰	۰ %
۴۴۵۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۱	۳۸,۶۶۱	۱۱.۹۱ %	۶۳,۱۶۳	۱۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۴۵	۲۸.۹۵ %	۲۵,۸۴۷	۷.۹۶ %	۸۷,۰۳۹	۲۶.۸۲ %	۱۵,۸۶۲	۴.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...441 442 443 444445446 447 448 449...515 »