اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۶۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۰	۳۵,۷۹۷	۱۲.۳۶ %	۵۵,۱۹۹	۱۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۲۵	۱۸.۰۷ %	۲۵,۴۰۹	۸.۷۷ %	۱۱۹,۸۳۱	۴۱.۳۸ %	۱,۰۱۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۴۴۶۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۹	۳۵,۷۹۷	۱۲.۳۶ %	۵۵,۱۹۹	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۹۳	۱۸.۰۶ %	۲۵,۴۰۰	۸.۷۷ %	۱۱۹,۸۳۱	۴۱.۳۹ %	۹۸۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۴۴۶۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۸	۳۰,۷۵۵	۱۲.۰۳ %	۳۸,۸۴۱	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۸۸	۲۱.۸۶ %	۲۵,۶۸۴	۱۰.۰۵ %	۱۰۳,۵۴۱	۴۰.۵ %	۹۶۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۴۴۶۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۷	۲۸,۲۴۸	۱۱.۵۸ %	۴۰,۹۰۹	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۵۵	۲۲.۹ %	۲۵,۶۷۴	۱۰.۵۲ %	۹۲,۳۱۰	۳۷.۸۴ %	۹۴۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۴۴۶۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۲۶,۴۸۸	۱۱.۵۳ %	۳۶,۳۲۱	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۸۹	۲۱.۳۲ %	۲۵,۶۶۵	۱۱.۱۷ %	۸۱,۸۵۰	۳۵.۶۲ %	۱۰,۴۶۹	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۴۴۶۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۲۶,۴۸۸	۱۱.۵۳ %	۳۶,۳۲۱	۱۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۵۹	۲۱.۳۱ %	۲۵,۶۵۵	۱۱.۱۷ %	۸۱,۸۵۰	۳۵.۶۳ %	۱۰,۴۴۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۴۴۶۷	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۲۶,۴۸۸	۱۱.۰۵ %	۳۶,۳۲۱	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۲۹	۲۰.۴۲ %	۲۵,۶۴۵	۱۰.۷ %	۹۱,۸۵۴	۳۸.۳۳ %	۱۰,۴۲۹	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۴۴۶۸	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۲۶,۵۳۱	۱۱.۷۷ %	۳۸,۷۶۳	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۹۳	۲۱.۹۵ %	۲۵,۶۳۵	۱۱.۳۷ %	۷۷,۶۲۴	۳۴.۴۲ %	۷,۴۵۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۴۴۶۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۲۲,۸۹۱	۱۰.۳۳ %	۴۶,۳۴۱	۲۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۷۹	۲۹.۴۵ %	۱,۶۰۱	۰.۷۲ %	۷۴,۱۰۴	۳۳.۴۳ %	۱۱,۴۷۴	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۴۴۷۰	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۲۲,۸۹۱	۱۰.۳۳ %	۴۶,۳۴۱	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۵۷	۲۹.۴۴ %	۱,۵۸۷	۰.۷۲ %	۷۴,۱۰۴	۳۳.۴۳ %	۱۱,۴۵۶	۵.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...443 444 445 446447448 449 450 451...515 »