صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | ۳۶,۴۲۴ | ۱۱.۴۷ % | ۷۶,۰۵۷ | ۲۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۰۵۳ | ۲۶.۱۵ % | ۱۵,۷۵۹ | ۴.۹۶ % | ۹۹,۹۸۴ | ۳۱.۴۸ % | ۵,۴۵۵ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ | ۳۵,۲۹۵ | ۱۱.۳۳ % | ۷۰,۸۸۴ | ۲۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۳۹۰ | ۲۶.۷۷ % | ۱۵,۷۵۰ | ۵.۰۶ % | ۹۹,۸۶۶ | ۳۲.۰۶ % | ۵,۴۳۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ | ۳۵,۵۱۹ | ۱۱.۳۴ % | ۶۹,۳۹۹ | ۲۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۵۵ | ۲۶.۶۴ % | ۱۵,۷۴۲ | ۵.۰۲ % | ۱۰۲,۸۷۷ | ۳۲.۸۳ % | ۵,۴۰۶ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ | ۳۵,۱۰۵ | ۱۱.۳۶ % | ۶۶,۰۹۱ | ۲۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۳۱۸ | ۲۶.۹۵ % | ۱۵,۷۳۳ | ۵.۰۹ % | ۱۰۲,۵۹۳ | ۳۳.۱۹ % | ۵,۳۷۳ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | ۳۴,۸۴۳ | ۱۱.۴۳ % | ۶۴,۹۶۰ | ۲۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۵۰ | ۲۳.۵۱ % | ۱۵,۷۲۵ | ۵.۱۶ % | ۱۰۲,۶۰۳ | ۳۳.۶۷ % | ۱۴,۰۶۵ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ | ۳۵,۰۸۳ | ۱۱.۵۱ % | ۶۵,۱۹۱ | ۲۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۲۵ | ۲۰.۰۵ % | ۱۵,۷۱۶ | ۵.۱۶ % | ۱۰۲,۲۸۳ | ۳۳.۵۵ % | ۲۴,۵۶۷ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | ۳۵,۰۸۳ | ۱۱.۵۱ % | ۶۵,۱۹۱ | ۲۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۹۲ | ۲۰.۰۴ % | ۱۵,۷۰۷ | ۵.۱۵ % | ۱۰۲,۲۸۳ | ۳۳.۵۶ % | ۲۴,۵۵۱ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ | ۳۵,۰۸۳ | ۱۱.۵۱ % | ۶۵,۱۹۱ | ۲۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۵۹ | ۲۰.۰۴ % | ۱۵,۶۹۹ | ۵.۱۵ % | ۱۰۲,۲۶۹ | ۳۳.۵۶ % | ۲۴,۵۳۴ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ | ۳۵,۳۰۰ | ۱۱.۳۸ % | ۷۵,۱۵۶ | ۲۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۷۶ | ۲۴.۳۶ % | ۱۵,۶۹۰ | ۵.۰۶ % | ۱۰۲,۲۴۲ | ۳۲.۹۵ % | ۵,۴۰۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | ۳۵,۳۰۰ | ۱۱.۳۸ % | ۷۵,۱۵۶ | ۲۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۳۵ | ۲۴.۳۵ % | ۱۵,۶۸۲ | ۵.۰۶ % | ۱۰۲,۲۴۲ | ۳۲.۹۶ % | ۵,۳۹۳ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5