اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۷۱	۱۳۹۳/۰۱/۱۰	۳۴,۹۴۸	۱۱.۶۹ %	۶۹,۶۸۲	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۰	۱۸.۳۸ %	۱۰,۰۰۳	۳.۳۵ %	۱۱۴,۱۶۷	۳۸.۱۸ %	۱۵,۲۲۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۴۳۷۲	۱۳۹۳/۰۱/۰۹	۳۴,۸۵۷	۱۱.۶۷ %	۶۹,۸۹۳	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۹۷	۱۸.۴۲ %	۹,۹۹۷	۳.۳۵ %	۱۱۴,۴۵۱	۳۸.۳۳ %	۱۴,۴۰۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۴۳۷۳	۱۳۹۳/۰۱/۰۸	۳۹,۱۶۵	۱۲.۹۵ %	۷۲,۰۳۲	۲۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۷۲	۱۹.۲ %	۱۰,۱۵۱	۳.۳۶ %	۱۱۴,۲۹۳	۳۷.۷۹ %	۸,۷۴۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۴۳۷۴	۱۳۹۳/۰۱/۰۷	۳۹,۱۶۵	۱۲.۹۵ %	۷۲,۰۳۲	۲۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۴۱	۱۹.۱۹ %	۱۰,۱۴۵	۳.۳۵ %	۱۱۴,۲۹۳	۳۷.۷۹ %	۸,۷۳۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۴۳۷۵	۱۳۹۳/۰۱/۰۶	۳۹,۱۶۵	۱۲.۹۵ %	۷۲,۰۳۲	۲۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۱۰	۱۹.۱۹ %	۱۰,۱۴۰	۳.۳۵ %	۱۱۴,۲۶۳	۳۷.۷۹ %	۸,۷۱۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۴۳۷۶	۱۳۹۳/۰۱/۰۵	۳۹,۴۸۲	۱۳.۱۵ %	۷۲,۸۴۲	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۶۱	۱۷.۲۴ %	۱۰,۱۳۴	۳.۳۸ %	۹۹,۵۲۴	۳۳.۱۵ %	۲۶,۴۷۱	۸.۸۲ %	۰	۰ %
۴۳۷۷	۱۳۹۳/۰۱/۰۴	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۹	۲۱.۹۸ %	۱۰,۱۳۰	۳.۳۸ %	۹۹,۵۲۴	۳۳.۱۷ %	۱۵,۳۴۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۴۳۷۸	۱۳۹۳/۰۱/۰۳	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۱ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۰۴	۲۱.۹۷ %	۱۰,۱۲۴	۳.۳۸ %	۹۹,۵۲۴	۳۳.۱۸ %	۱۵,۳۲۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۴۳۷۹	۱۳۹۳/۰۱/۰۲	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۱ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۶۹	۲۱.۹۶ %	۱۰,۱۱۹	۳.۳۷ %	۹۹,۵۲۴	۳۳.۱۹ %	۱۵,۳۱۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۴۳۸۰	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۱ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۳۴	۲۱.۹۶ %	۱۰,۱۱۳	۳.۳۷ %	۹۹,۵۲۴	۳۳.۱۹ %	۱۵,۲۹۸	۵.۱ %	۰	۰ %
«1 2...434 435 436 437438439 440 441 442...515 »