اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۴۱	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۲۷,۸۳۵	۱۴.۱۶ %	۳۸,۱۴۲	۱۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۰۳	۵۱.۶ %	۲۵,۶۷۵	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %
۴۳۴۲	۱۳۹۳/۰۲/۰۸	۲۸,۰۲۰	۱۴.۰۷ %	۳۹,۱۳۷	۱۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۷۱	۵۲.۸۱ %	۲۱,۶۱۶	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۳۴۳	۱۳۹۳/۰۲/۰۷	۳۳,۷۱۳	۱۶.۶۹ %	۳۵,۰۳۸	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۶۴	۵۲.۲۷ %	۲۱,۵۶۱	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %
۴۳۴۴	۱۳۹۳/۰۲/۰۶	۳۴,۸۹۳	۱۷.۳۳ %	۳۱,۳۰۳	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۷۲	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۳۹	۵۲.۳۱ %	۲۰,۸۵۵	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %
۴۳۴۵	۱۳۹۳/۰۲/۰۵	۳۲,۷۶۳	۱۵.۹۱ %	۳۲,۱۹۰	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۳	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۹۳	۵۰.۵۹ %	۲۳,۰۹۴	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۳۴۶	۱۳۹۳/۰۲/۰۴	۳۲,۷۶۳	۱۵.۹۱ %	۳۲,۱۹۰	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۶	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۹۳	۵۰.۵۹ %	۲۳,۰۷۷	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۳۴۷	۱۳۹۳/۰۲/۰۳	۳۲,۷۶۳	۱۵.۹۱ %	۳۲,۱۹۰	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۸	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۹۳	۵۰.۶ %	۲۳,۰۶۱	۱۱.۲ %	۰	۰ %
۴۳۴۸	۱۳۹۳/۰۲/۰۲	۳۱,۵۷۰	۱۵.۲۶ %	۳۲,۰۷۰	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۰	۸.۲۳ %	۷۱۴	۰.۳۵ %	۱۰۵,۳۷۸	۵۰.۹۴ %	۲۰,۰۹۵	۹.۷۱ %	۰	۰ %
۴۳۴۹	۱۳۹۳/۰۲/۰۱	۳۱,۴۷۳	۱۴.۹۳ %	۲۶,۲۸۶	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۷۲	۷.۵۳ %	۱۰,۸۳۸	۵.۱۴ %	۱۰۶,۳۱۱	۵۰.۴۲ %	۲۰,۰۶۲	۹.۵۲ %	۰	۰ %
۴۳۵۰	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۳۱,۱۲۸	۱۵.۰۲ %	۲۲,۵۴۱	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۳	۵.۶۱ %	۱۰,۸۳۱	۵.۲۳ %	۱۰۵,۲۸۴	۵۰.۸۱ %	۲۵,۷۸۵	۱۲.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...431 432 433 434435436 437 438 439...515 »