اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۸۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۱ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۹۹	۲۱.۹۵ %	۱۰,۱۰۸	۳.۳۷ %	۹۹,۰۶۴	۳۳.۰۵ %	۱۵,۷۴۰	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۴۳۸۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۲ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۶۴	۲۱.۹۴ %	۱۰,۱۰۲	۳.۳۷ %	۹۹,۰۵۲	۳۳.۰۵ %	۱۵,۷۳۶	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۴۳۸۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۳۸,۳۸۹	۱۲.۷۱ %	۷۴,۹۲۵	۲۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۲۹	۲۱.۷۷ %	۱۰,۰۹۶	۳.۳۴ %	۹۸,۸۶۰	۳۲.۷۴ %	۱۳,۴۲۶	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۴۳۸۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۳۸,۹۴۲	۱۲.۶۸ %	۷۵,۳۰۶	۲۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۷۱۰	۲۴.۳۲ %	۱۰,۰۹۰	۳.۲۹ %	۹۹,۰۵۸	۳۲.۲۵ %	۸,۵۳۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۳۸۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۳۶,۹۷۹	۱۲.۰۵ %	۷۶,۴۷۳	۲۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۵۶	۲۴.۷۲ %	۱۰,۰۸۵	۳.۲۹ %	۹۸,۹۹۸	۳۲.۲۶ %	۸,۴۳۶	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۴۳۸۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۳۳,۸۲۸	۱۱.۳۴ %	۷۲,۶۵۱	۲۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۸۲	۲۱.۱۴ %	۱۰,۰۷۹	۳.۳۸ %	۹۸,۹۷۸	۳۳.۱۷ %	۱۹,۷۶۷	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۴۳۸۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۳	۳۰,۴۴۷	۱۰.۲۶ %	۷۳,۲۶۶	۲۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۴۷	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۹۸,۹۳۸	۳۳.۳۳ %	۳۷,۱۶۹	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۳۸۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۲	۳۰,۴۴۷	۱۰.۲۶ %	۷۳,۲۶۶	۲۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۱۷	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۹۸,۹۳۸	۳۳.۳۳ %	۳۷,۱۵۴	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۳۸۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	۳۰,۴۴۷	۱۰.۲۶ %	۷۳,۲۶۶	۲۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۸۷	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۹۸,۹۳۴	۳۳.۳۴ %	۳۷,۱۳۸	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...435 436 437 438439440 441 442 443...515 »