صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۵۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ | ۲۹,۵۷۵ | ۱۳.۸۱ % | ۲۴,۹۶۸ | ۱۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۷ | ۵.۴۳ % | ۱۰,۸۲۵ | ۵.۰۶ % | ۱۰۰,۵۸۹ | ۴۶.۹۸ % | ۳۶,۵۴۷ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۹ | ۲۹,۷۳۶ | ۱۳.۶۸ % | ۲۹,۲۰۱ | ۱۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۹ | ۹.۰۴ % | ۱۰,۸۱۹ | ۴.۹۸ % | ۱۰۲,۳۹۶ | ۴۷.۱۲ % | ۲۵,۵۲۰ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ | ۲۹,۷۳۶ | ۱۳.۶۸ % | ۲۹,۲۰۱ | ۱۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۳۸ | ۹.۰۴ % | ۱۰,۸۱۴ | ۴.۹۸ % | ۱۰۲,۳۹۶ | ۴۷.۱۲ % | ۲۵,۵۰۴ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ | ۲۹,۷۳۶ | ۱۳.۶۹ % | ۲۹,۲۰۲ | ۱۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۸ | ۹.۰۳ % | ۱۰,۸۰۸ | ۴.۹۷ % | ۱۰۲,۳۹۶ | ۴۷.۱۳ % | ۲۵,۴۸۷ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ | ۲۹,۸۵۵ | ۱۳.۲۸ % | ۲۹,۵۹۵ | ۱۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۱ | ۹.۶۱ % | ۱۰,۸۰۲ | ۴.۸ % | ۱۰۰,۹۳۶ | ۴۴.۸۸ % | ۳۲,۰۷۱ | ۱۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ | ۲۹,۹۲۳ | ۱۳.۰۱ % | ۲۹,۴۵۸ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۴۴ | ۱۳.۸ % | ۱۰,۷۹۶ | ۴.۶۹ % | ۹۹,۹۲۲ | ۴۳.۴۴ % | ۲۸,۱۷۳ | ۱۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ | ۳۰,۵۱۸ | ۱۲.۹۵ % | ۲۸,۲۵۵ | ۱۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۳ | ۶.۹۶ % | ۱۰,۷۹۰ | ۴.۵۸ % | ۹۸,۵۲۰ | ۴۱.۸ % | ۵۱,۱۹۲ | ۲۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ | ۳۴,۷۷۰ | ۱۳.۵۵ % | ۳۱,۱۲۲ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۶۸ | ۸.۷۵ % | ۱۰,۷۸۴ | ۴.۲ % | ۱۱۸,۵۵۵ | ۴۶.۱۹ % | ۳۸,۹۵۴ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۲ | ۳۵,۲۱۹ | ۱۳.۶۸ % | ۵۲,۶۹۶ | ۲۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۲۵ | ۸.۷۹ % | ۵,۴۰۲ | ۲.۱ % | ۹۹,۲۴۸ | ۳۸.۵۶ % | ۴۲,۱۷۹ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۱ | ۳۵,۲۱۹ | ۱۳.۶۹ % | ۵۲,۶۹۶ | ۲۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۲ | ۸.۷۹ % | ۵,۳۹۹ | ۲.۱ % | ۹۹,۲۴۸ | ۳۸.۵۷ % | ۴۲,۱۶۴ | ۱۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5