اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۲۱	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۲۸,۷۸۸	۱۵.۱۷ %	۲۲,۳۲۵	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۷۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۶۰	۵۳.۰۴ %	۲۶,۰۳۶	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %
۴۳۲۲	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	۳۰,۹۱۵	۱۶.۲۴ %	۲۳,۱۴۴	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۱	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۱۱	۵۲.۹۱ %	۲۸,۵۸۹	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %
۴۳۲۳	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	۳۱,۰۴۲	۱۶.۳۱ %	۲۳,۹۸۲	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۸۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۵۱	۵۲.۸۸ %	۲۷,۶۶۱	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %
۴۳۲۴	۱۳۹۳/۰۲/۲۶	۳۱,۷۸۸	۱۶.۶۶ %	۲۹,۰۷۱	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۹۱	۵۲.۵۶ %	۲۶,۶۹۴	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %
۴۳۲۵	۱۳۹۳/۰۲/۲۵	۳۱,۷۸۸	۱۶.۶۶ %	۲۹,۰۷۱	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۹۱	۵۲.۵۷ %	۲۶,۶۷۸	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %
۴۳۲۶	۱۳۹۳/۰۲/۲۴	۳۱,۷۸۸	۱۶.۶۶ %	۲۹,۰۷۱	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۹۱	۵۲.۵۷ %	۲۶,۶۶۲	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %
۴۳۲۷	۱۳۹۳/۰۲/۲۳	۳۱,۶۱۲	۱۶.۵ %	۲۹,۱۰۴	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۵۲	۵۲.۸۶ %	۲۷,۲۰۹	۱۴.۲ %	۰	۰ %
۴۳۲۸	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	۳۱,۶۱۲	۱۶.۵ %	۲۹,۱۰۴	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۵۲	۵۲.۸۶ %	۲۷,۱۹۲	۱۴.۲ %	۰	۰ %
۴۳۲۹	۱۳۹۳/۰۲/۲۱	۳۱,۵۳۴	۱۶.۵۲ %	۳۲,۷۸۳	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۹۹,۶۷۳	۵۲.۲۳ %	۲۲,۳۵۹	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %
۴۳۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۰	۳۱,۴۹۶	۱۶.۳۲ %	۳۳,۹۳۶	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۹	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۹۸,۴۶۵	۵۱.۰۲ %	۲۲,۱۸۲	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...429 430 431 432433434 435 436 437...515 »