اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۹۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۲۰,۷۸۴	۱۱.۴۴ %	۱۲,۲۱۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۵	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۸	۵۶.۲۹ %	۲۳,۱۵۰	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %
۴۲۹۲	۱۳۹۳/۰۳/۲۷	۱۹,۹۲۸	۱۰.۹۹ %	۱۱,۱۴۰	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۶	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۰۶	۵۶.۲ %	۲۳,۱۲۰	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %
۴۲۹۳	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	۲۰,۰۴۶	۱۰.۹۷ %	۱۱,۳۵۰	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۱	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۲۳	۵۶.۳۳ %	۲۳,۲۷۷	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %
۴۲۹۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۲۰,۰۱۶	۱۱.۰۵ %	۹,۷۷۲	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۲۷	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۲۳	۵۶.۸۳ %	۳۶,۷۷۶	۲۰.۳۱ %	۰	۰ %
۴۲۹۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	۲۲,۴۳۸	۱۲.۳۵ %	۸,۱۹۳	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۱	۷.۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۲۳	۵۶.۶۳ %	۳۴,۵۵۹	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %
۴۲۹۶	۱۳۹۳/۰۳/۲۳	۲۷,۳۵۸	۱۴.۸۹ %	۱۷,۸۳۵	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۴	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۹۹,۷۹۵	۵۴.۳۱ %	۲۳,۶۱۲	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %
۴۲۹۷	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	۲۷,۳۵۸	۱۴.۸۹ %	۱۷,۸۳۵	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۶	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۹۹,۷۹۵	۵۴.۳۱ %	۲۳,۵۹۶	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %
۴۲۹۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	۲۷,۳۵۸	۱۴.۸۹ %	۱۷,۸۳۵	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۵	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۹۹,۵۳۸	۵۴.۱۸ %	۲۳,۵۸۰	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %
۴۲۹۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۲۸,۴۸۹	۱۵.۳۶ %	۱۴,۸۳۷	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۵	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۹۹,۵۳۸	۵۳.۶۷ %	۲۳,۰۸۲	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %
۴۳۰۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۹	۲۸,۵۶۲	۱۵.۲ %	۱۳,۳۲۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۲	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۹۹,۵۶۴	۵۲.۹۸ %	۲۳,۰۶۳	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...426 427 428 429430431 432 433 434...515 »