صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۶۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۶ | ۲۰,۲۴۹ | ۱۱.۳۷ % | ۴,۵۱۰ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۹۲۵ | ۵۵.۵۲ % | ۵۳,۳۰۵ | ۲۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ | ۲۰,۲۴۹ | ۱۱.۳۷ % | ۴,۵۱۰ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۹۲۵ | ۵۵.۵۳ % | ۵۳,۲۸۹ | ۲۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ | ۱۹,۸۹۸ | ۱۱.۱۲ % | ۴,۰۲۸ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۹۲۵ | ۵۵.۲۶ % | ۵۳,۲۶۸ | ۲۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ | ۱۹,۲۹۸ | ۱۰.۷۳ % | ۴,۰۲۴ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۳ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۸۸ | ۵۵.۳۶ % | ۵۳,۲۴۶ | ۲۹.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ | ۱۹,۳۵۱ | ۱۰.۸۳ % | ۲,۸۳۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۹ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۸۸ | ۵۵.۷۱ % | ۵۳,۲۳۱ | ۲۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ | ۱۹,۳۹۱ | ۱۰.۹۱ % | ۲,۰۰۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۷۴ | ۵۵.۹۵ % | ۵۴,۸۲۲ | ۳۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۰ | ۱۹,۷۳۱ | ۱۱.۱۱ % | ۱,۶۹۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۷۴ | ۵۵.۹۴ % | ۵۴,۷۷۹ | ۳۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۹ | ۱۹,۷۳۱ | ۱۱.۱۱ % | ۱,۶۹۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۷۴ | ۵۵.۹۴ % | ۵۴,۷۶۳ | ۳۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ | ۱۹,۷۳۱ | ۱۱.۱۱ % | ۱,۶۹۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۷۴ | ۵۵.۹۵ % | ۵۴,۷۴۸ | ۳۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ | ۱۹,۹۱۹ | ۱۱.۱ % | ۴,۲۷۰ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۷۷ | ۵۵.۷۶ % | ۵۳,۱۲۲ | ۲۹.۶ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5