اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۷۱	۱۳۹۳/۰۴/۱۶	۱۸,۳۹۱	۱۰.۲۱ %	۴,۴۱۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۰	۵۵.۸۹ %	۵۳,۱۰۰	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %
۴۲۷۲	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۱۸,۳۸۹	۱۰.۲۳ %	۴,۳۹۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۰	۵۵.۷۳ %	۵۵,۹۹۲	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۲۷۳	۱۳۹۳/۰۴/۱۴	۱۸,۰۲۳	۱۰.۰۱ %	۱,۵۴۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۰	۵۵.۶۱ %	۵۹,۰۹۶	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %
۴۲۷۴	۱۳۹۳/۰۴/۱۳	۱۸,۹۷۷	۱۰.۵۵ %	۵,۴۸۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۹۹,۹۴۰	۵۵.۵۶ %	۵۳,۲۶۰	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %
۴۲۷۵	۱۳۹۳/۰۴/۱۲	۱۸,۹۷۷	۱۰.۵۵ %	۵,۴۸۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۹۹,۹۴۰	۵۵.۵۷ %	۵۳,۲۴۴	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %
۴۲۷۶	۱۳۹۳/۰۴/۱۱	۱۸,۹۷۷	۱۰.۵۵ %	۵,۴۸۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۹۹,۹۴۰	۵۵.۵۸ %	۵۳,۲۲۸	۲۹.۶ %	۰	۰ %
۴۲۷۷	۱۳۹۳/۰۴/۱۰	۱۸,۸۱۸	۱۰.۴ %	۵,۳۵۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۹۸,۸۳۷	۵۴.۶ %	۵۳,۲۰۷	۲۹.۳۹ %	۰	۰ %
۴۲۷۸	۱۳۹۳/۰۴/۰۹	۱۸,۶۹۱	۱۰.۲۸ %	۶,۳۲۸	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۹۸,۸۳۷	۵۴.۳۶ %	۵۳,۱۶۹	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %
۴۲۷۹	۱۳۹۳/۰۴/۰۸	۱۷,۴۱۸	۹.۱۹ %	۲,۰۸۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۲۵	۵۶.۷۹ %	۵۷,۵۷۲	۳۰.۳۸ %	۰	۰ %
۴۲۸۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۷	۱۸,۴۰۷	۹.۶۶ %	۴,۵۴۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۹۹,۴۹۱	۵۲.۲۳ %	۶۶,۲۲۲	۳۴.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...424 425 426 427428429 430 431 432...515 »