اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱۱	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	۳۰,۷۷۵	۱۶.۳۲ %	۳۲,۱۱۵	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۸	۵۲.۹۴ %	۲۲,۹۷۰	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %
۴۳۱۲	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	۳۰,۷۷۵	۱۶.۳۲ %	۳۲,۱۱۵	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۸	۵۲.۹۴ %	۲۲,۹۵۶	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %
۴۳۱۳	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	۳۱,۱۷۶	۱۶.۴۴ %	۳۲,۲۳۹	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۷۴	۵۳.۱۸ %	۲۲,۹۴۰	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %
۴۳۱۴	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۳۱,۱۷۶	۱۶.۴۴ %	۳۲,۲۳۹	۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۷۴	۵۳.۱۹ %	۲۲,۹۲۳	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %
۴۳۱۵	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	۳۱,۴۵۴	۱۶.۶ %	۳۰,۷۳۰	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۲۱	۵۳.۴۹ %	۲۲,۹۰۷	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %
۴۳۱۶	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	۳۱,۸۹۶	۱۵.۸۶ %	۳۱,۰۷۲	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۹	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۱۴	۵۰.۳۸ %	۲۲,۸۹۱	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %
۴۳۱۷	۱۳۹۳/۰۳/۰۲	۳۱,۹۷۰	۱۵.۸۳ %	۳۱,۱۳۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۸	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۱۲	۵۰.۲۲ %	۲۲,۴۴۶	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۳۱۸	۱۳۹۳/۰۳/۰۱	۳۱,۹۷۰	۱۵.۸۳ %	۳۱,۱۳۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۰	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۱۲	۵۰.۲۳ %	۲۲,۴۳۰	۱۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۳۱۹	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۳۱,۹۷۰	۱۵.۸۴ %	۳۱,۱۳۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۱	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۶	۴۹.۸۶ %	۲۲,۹۲۴	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %
۴۳۲۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	۲۸,۶۱۳	۱۵.۰۶ %	۲۳,۴۵۸	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۰	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۰۰	۵۳.۱۲ %	۲۴,۹۸۵	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...428 429 430 431432433 434 435 436...515 »