اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۰۱	۱۳۹۱/۱۱/۱۰	۹,۲۶۹	۱۵.۳۱ %	۵۰۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۸	۶.۹۷ %	۲,۴۵۷	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۷۳ %	۳۹۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۸۰۲	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۹,۲۶۹	۱۵.۳۱ %	۵۰۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۶	۶.۹۶ %	۲,۴۵۵	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۷۵ %	۳۷۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۴۸۰۳	۱۳۹۱/۱۱/۰۸	۹,۳۵۵	۱۵.۴۹ %	۵۱۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹	۴.۴۹ %	۲,۴۹۳	۴.۱۳ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۸۵ %	۱,۷۴۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۴۸۰۴	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	۹,۷۰۴	۱۶.۰۷ %	۵۳۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۷	۴.۴۸ %	۲,۴۹۲	۴.۱۳ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۸۸ %	۱,۷۳۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۴۸۰۵	۱۳۹۱/۱۱/۰۶	۱۱,۰۳۲	۱۸.۴۱ %	۶۱۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۶	۴.۵۲ %	۲,۴۹۰	۴.۱۶ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۴۲ %	۳۳۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۴۸۰۶	۱۳۹۱/۱۱/۰۵	۱۱,۰۳۲	۱۸.۴۱ %	۶۱۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۴	۴.۵۱ %	۲,۴۸۹	۴.۱۶ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۴۴ %	۳۱۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۸۰۷	۱۳۹۱/۱۱/۰۴	۱۱,۰۳۲	۱۸.۴۲ %	۶۱۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۳	۴.۵۱ %	۲,۴۸۸	۴.۱۵ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۴۶ %	۳۰۱	۰.۵ %	۰	۰ %
۴۸۰۸	۱۳۹۱/۱۱/۰۳	۱۰,۳۲۷	۱۷.۲۵ %	۶۰۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۱	۴.۵۱ %	۲,۴۹۷	۴.۱۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۴۷ %	۲۸۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۴۸۰۹	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	۱۰,۵۲۴	۱۷.۵۸ %	۶۰۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۰	۴.۵۱ %	۲,۴۹۵	۴.۱۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۴۹ %	۲۷۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۴۸۱۰	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۱۰,۶۳۸	۱۷.۷۹ %	۶۰۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۹۳	۷۶.۷۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۵۶ %	۲,۹۲۸	۴.۹ %	۰	۰ %
«1 2...477 478 479 480481482 483 484 485...515 »