اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۷۱	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	۳,۵۷۱	۵.۷۲ %	۱۷۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۵۹	۹۳.۷۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۴۷ %	۲۸۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۴۸۷۲	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۳,۵۵۳	۵.۶۵ %	۱۷۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۵۰	۹۳.۰۵ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۹۷ %	۷۴۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۸۷۳	۱۳۹۱/۰۸/۲۹	۳,۶۹۹	۵.۸۷ %	۱۷۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۴۲	۹۲.۸۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۸۲ %	۷۳۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۸۷۴	۱۳۹۱/۰۸/۲۸	۳,۷۳۸	۵.۹۳ %	۱۷۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۳۴	۹۲.۸۶ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۸۵ %	۷۱۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۸۷۵	۱۳۹۱/۰۸/۲۷	۲,۶۳۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۲۶	۹۴.۸۵ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۳۴ %	۷۰۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۸۷۶	۱۳۹۱/۰۸/۲۶	۲,۶۶۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۱۷	۹۴.۸۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۳۷ %	۶۸۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۸۷۷	۱۳۹۱/۰۸/۲۵	۲,۶۶۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۰۹	۹۴.۹ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۳۹ %	۶۷۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۴۸۷۸	۱۳۹۱/۰۸/۲۴	۲,۶۶۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۰۱	۹۴.۹۲ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۴۲ %	۶۵۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۴۸۷۹	۱۳۹۱/۰۸/۲۳	۲,۶۶۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۹۳	۹۴.۹۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۴۵ %	۶۴۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۸۸۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۲,۴۲۷	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۸۵	۹۵.۳۲ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۷۳ %	۶۲۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...484 485 486 487488489 490 491 492...515 »