اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱۱	۱۳۹۱/۰۷/۲۱	۹۰۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۹	۱۴.۹۵ %	۶,۴۳۴	۱۰.۶۸ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۰۵ %	۶۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۹۱۲	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۹۰۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۴	۱۴.۹۵ %	۶,۴۳۰	۱۰.۶۸ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۰۸ %	۶۱۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۹۱۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۹	۹۰۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۹	۱۴.۹۵ %	۶,۴۲۶	۱۰.۶۸ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۱۱ %	۵۹۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۹۱۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۸	۹۰۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۴	۱۴.۹۵ %	۶,۴۲۳	۱۰.۶۷ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۱۴ %	۵۸۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۹۱۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۸۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۲	۱۴.۹۲ %	۶,۴۱۹	۱۰.۶۶ %	۴۳,۵۰۵	۷۲.۲۱ %	۵۶۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۹۱۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۸۹۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۸۵	۱۴.۹۵ %	۶,۳۰۵	۱۰.۴۹ %	۴۳,۵۰۵	۷۲.۳۷ %	۵۵۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۹۱۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۸۹۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۶	۱۵.۲۸ %	۶,۴۱۰	۱۰.۶۳ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۹۴ %	۵۳۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۹۱۸	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۸۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۱	۱۵.۲۷ %	۶,۴۰۷	۱۰.۶۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۹۷ %	۵۲۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۴۹۱۹	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۸۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۰۶	۱۵.۲۷ %	۶,۴۰۳	۱۰.۶۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۹۹ %	۵۰۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۴۹۲۰	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۸۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۰۱	۱۵.۲۷ %	۶,۳۹۹	۱۰.۶۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۰۲ %	۴۸۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...488 489 490 491492493 494 495 496...515 »