اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۴۱	۱۳۹۱/۰۶/۲۳	۹۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۳	۱۷.۲۷ %	۶,۶۸۳	۱۰.۶۵ %	۴۳,۴۰۹	۶۹.۲ %	۹۲۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۴۹۴۲	۱۳۹۱/۰۶/۲۲	۹۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۷	۱۷.۲۷ %	۶,۶۷۹	۱۰.۶۵ %	۴۳,۴۰۹	۶۹.۲۳ %	۹۰۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۴۹۴۳	۱۳۹۱/۰۶/۲۱	۹۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۱	۱۷.۲۶ %	۶,۶۷۵	۱۰.۶۵ %	۴۳,۴۰۹	۶۹.۲۶ %	۸۹۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۴۹۴۴	۱۳۹۱/۰۶/۲۰	۹۱۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۵	۱۷.۲۶ %	۶,۶۷۲	۱۰.۶۵ %	۴۳,۴۰۹	۶۹.۲۸ %	۸۷۸	۱.۴ %	۰	۰ %
۴۹۴۵	۱۳۹۱/۰۶/۱۹	۹۲۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۰	۱۷.۲۳ %	۶,۶۶۸	۱۰.۶۳ %	۴۳,۵۱۳	۶۹.۳۶ %	۸۶۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۴۹۴۶	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	۹۳۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۴	۱۷.۲۳ %	۶,۶۶۴	۱۰.۶۳ %	۴۳,۵۱۳	۶۹.۳۹ %	۸۴۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۴۹۴۷	۱۳۹۱/۰۶/۱۷	۹۳۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۸	۱۷.۲۳ %	۶,۶۶۰	۱۰.۶۳ %	۴۳,۵۱۳	۶۹.۴۲ %	۸۳۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۴۹۴۸	۱۳۹۱/۰۶/۱۶	۹۳۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۲	۱۷.۲۲ %	۶,۶۵۷	۱۰.۶۲ %	۴۳,۵۱۳	۶۹.۴۴ %	۸۱۷	۱.۳ %	۰	۰ %
۴۹۴۹	۱۳۹۱/۰۶/۱۵	۹۳۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۶	۱۷.۲۲ %	۶,۷۵۸	۱۰.۷۹ %	۴۳,۴۰۸	۶۹.۳ %	۸۰۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۴۹۵۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۴	۹۰۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۱	۱۷.۲۲ %	۶,۷۵۴	۱۰.۷۹ %	۴۳,۴۰۸	۶۹.۳۳ %	۷۸۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...491 492 493 494495496 497 498 499...515 »