اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۶۱	۱۳۹۱/۰۶/۰۳	۸۷۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۷	۱۷.۱۲ %	۶,۷۱۹	۱۰.۷۴ %	۴۳,۷۴۸	۶۹.۸۹ %	۵۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۴۹۶۲	۱۳۹۱/۰۶/۰۲	۸۷۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۱	۱۷.۱۲ %	۶,۷۱۵	۱۰.۷۴ %	۴۳,۷۴۸	۶۹.۹۳ %	۴۹۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۴۹۶۳	۱۳۹۱/۰۶/۰۱	۸۷۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۰۵	۱۷.۱۲ %	۶,۷۱۲	۱۰.۷۴ %	۴۳,۷۴۸	۶۹.۹۷ %	۴۶۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۹۶۴	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۸۶۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۴	۱۷.۶۶ %	۶,۳۵۳	۱۰.۱۶ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۳۹ %	۹۳۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۹۶۵	۱۳۹۱/۰۵/۳۰	۸۶۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۲۸	۱۷.۲۱ %	۶,۳۵۳	۱۰.۱۹ %	۴۳,۴۶۶	۶۹.۷۱ %	۹۲۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۴۹۶۶	۱۳۹۱/۰۵/۲۹	۸۶۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۲۲	۱۷.۲۱ %	۶,۳۴۹	۱۰.۱۹ %	۴۳,۴۶۶	۶۹.۷۵ %	۸۹۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۴۹۶۷	۱۳۹۱/۰۵/۲۸	۸۶۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۴	۱۷.۲ %	۶,۳۴۹	۱۰.۱۹ %	۴۳,۴۶۶	۶۹.۷۸ %	۸۶۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۴۹۶۸	۱۳۹۱/۰۵/۲۷	۸۶۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۰	۱۶.۹۷ %	۶,۳۴۵	۱۰.۲۲ %	۴۳,۴۶۶	۷۰.۰۲ %	۸۴۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۴۹۶۹	۱۳۹۱/۰۵/۲۶	۸۶۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۲۵	۱۶.۹۷ %	۶,۳۴۱	۱۰.۲۲ %	۴۳,۴۶۶	۷۰.۰۶ %	۸۱۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۴۹۷۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۸۶۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۹	۱۶.۹۷ %	۶,۳۳۸	۱۰.۲۲ %	۴۳,۴۶۶	۷۰.۱ %	۷۹۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...493 494 495 496497498 499 500 501...515 »