صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۰۱ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۵ | ۲۷۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۲۳ | ۱۳.۲۲ % | ۶,۳۳۵ | ۱۰.۳۱ % | ۴۶,۰۲۹ | ۷۴.۹۲ % | ۶۵۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰۲ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۴ | ۲۷۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۲ | ۱۲.۷۱ % | ۶,۳۳۱ | ۱۰.۳۷ % | ۴۶,۰۲۹ | ۷۵.۳۹ % | ۶۳۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰۳ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۳ | ۹۶۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۰ | ۱۲.۳۸ % | ۶,۳۲۷ | ۱۰.۱ % | ۴۶,۹۴۹ | ۷۴.۹۲ % | ۶۲۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰۴ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۲ | ۹۶۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۵۶ | ۱۲.۳۸ % | ۶,۳۲۴ | ۱۰.۱ % | ۴۶,۹۴۹ | ۷۴.۹۵ % | ۶۰۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰۵ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۱ | ۹۶۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۵۲ | ۱۲.۳۸ % | ۶,۳۲۰ | ۱۰.۰۹ % | ۴۶,۹۴۹ | ۷۴.۹۸ % | ۵۹۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰۶ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۰ | ۹۸۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۴۶ | ۱۲.۲۸ % | ۶,۳۱۶ | ۱۰.۰۱ % | ۴۷,۴۰۲ | ۷۵.۱۵ % | ۵۷۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰۷ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۹ | ۹۸۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۴۲ | ۱۲.۲۸ % | ۶,۳۱۳ | ۱۰.۰۱ % | ۴۶,۹۴۹ | ۷۴.۴۶ % | ۱,۰۱۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰۸ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۸ | ۹۵۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۰ | ۱۰.۵۱ % | ۶,۳۰۹ | ۱۰.۲۳ % | ۴۶,۸۶۸ | ۷۶.۰۱ % | ۹۹۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰۹ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۷ | ۹۵۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۷۷ | ۱۰.۵۱ % | ۶,۳۰۵ | ۱۰.۲۳ % | ۴۷,۳۲۱ | ۷۶.۷۷ % | ۵۲۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۱۰ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۶ | ۸۵۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۷۳ | ۱۰.۵۱ % | ۶,۴۰۷ | ۱۰.۴ % | ۴۵,۰۸۲ | ۷۳.۱۶ % | ۲,۷۴۸ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5