اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۲۱	۱۳۹۱/۰۴/۰۵	۳,۶۵۵	۵.۷ %	۳۱۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۳	۹.۹۴ %	۶,۳۶۷	۹.۹۳ %	۴۳,۹۹۷	۶۸.۵۹ %	۲,۷۷۸	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۵۰۲۲	۱۳۹۱/۰۴/۰۴	۶,۸۸۷	۱۰.۵۸ %	۶۱۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۶	۸.۵۴ %	۶,۳۶۴	۹.۷۸ %	۴۳,۹۹۷	۶۷.۵۹ %	۴۴۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۵۰۲۳	۱۳۹۱/۰۴/۰۳	۶,۸۹۴	۱۰.۵۴ %	۹۵۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۳	۸.۴۹ %	۶,۳۶۰	۹.۷۲ %	۴۴,۰۱۸	۶۷.۲۷ %	۴۲۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۵۰۲۴	۱۳۹۱/۰۴/۰۲	۶,۹۲۸	۱۰.۶۸ %	۹۶۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۱	۷.۶۳ %	۶,۳۵۷	۹.۸ %	۴۴,۰۱۸	۶۷.۸۷ %	۴۵۷	۰.۷ %	۰	۰ %
۵۰۲۵	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۶,۹۲۸	۱۰.۶۹ %	۹۶۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۸	۷.۶۳ %	۶,۳۵۳	۹.۸ %	۴۴,۰۱۸	۶۷.۹ %	۴۴۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۵۰۲۶	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۶,۹۲۸	۱۰.۶۹ %	۹۶۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۵	۷.۶۳ %	۶,۳۴۹	۹.۸ %	۴۳,۵۲۶	۶۷.۱۶ %	۹۱۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۵۰۲۷	۱۳۹۱/۰۳/۳۰	۷,۰۰۲	۱۰.۸۴ %	۹۶۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۷۵	۶.۹۳ %	۶,۳۵۰	۹.۸۳ %	۴۳,۵۲۶	۶۷.۳۷ %	۱,۱۸۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۵۰۲۸	۱۳۹۱/۰۳/۲۹	۷,۳۸۲	۱۱.۴۲ %	۱,۹۰۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۴	۵.۷ %	۶,۳۴۶	۹.۸۱ %	۴۳,۵۲۶	۶۷.۳۲ %	۶۵۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۵۰۲۹	۱۳۹۱/۰۳/۲۸	۷,۳۸۲	۱۱.۴۲ %	۱,۹۰۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۲	۵.۷ %	۶,۳۴۲	۹.۸۱ %	۴۳,۵۲۶	۶۷.۳۴ %	۶۴۴	۱ %	۰	۰ %
«1 2...499 500 501 502503504 505 506 507...515 »