اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۹۱	۱۳۹۱/۰۵/۰۴	۸۸۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۰۱	۱۷.۷۵ %	۶,۳۶۶	۱۰.۲۷ %	۴۳,۴۰۱	۷۰.۰۳ %	۳۰۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۴۹۹۲	۱۳۹۱/۰۵/۰۳	۲۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۵	۱۷.۵۱ %	۶,۳۶۲	۱۰.۱۳ %	۴۴,۹۰۶	۷۱.۵۳ %	۲۹۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۴۹۹۳	۱۳۹۱/۰۵/۰۲	۲۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۵	۱۵.۵۳ %	۶,۳۵۸	۱۰.۳۷ %	۴۴,۹۳۶	۷۳.۲۸ %	۲۷۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۴۹۹۴	۱۳۹۱/۰۵/۰۱	۲۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۱۵.۳۴ %	۶,۳۵۵	۱۰.۳۹ %	۴۴,۹۳۶	۷۳.۴۴ %	۲۸۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۴۹۹۵	۱۳۹۱/۰۴/۳۱	۲۷۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۰	۱۵.۰۸ %	۶,۳۵۱	۱۰.۲۲ %	۴۵,۳۷۶	۷۳.۰۳ %	۷۴۷	۱.۲ %	۰	۰ %
۴۹۹۶	۱۳۹۱/۰۴/۳۰	۲۶۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۰	۲۳.۱۹ %	۶,۳۵۵	۹.۲۵ %	۴۵,۳۷۶	۶۶.۰۵ %	۷۳۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۴۹۹۷	۱۳۹۱/۰۴/۲۹	۲۶۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۱	۲۳.۱۸ %	۶,۳۵۱	۹.۲۵ %	۴۵,۳۷۶	۶۶.۰۷ %	۷۱۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۹۹۸	۱۳۹۱/۰۴/۲۸	۲۶۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۳	۲۳.۱۸ %	۶,۳۴۸	۹.۲۵ %	۴۵,۳۷۶	۶۶.۱ %	۷۰۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۹۹۹	۱۳۹۱/۰۴/۲۷	۲۶۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۵	۱۳.۷۶ %	۶,۳۴۲	۱۰.۳۸ %	۴۵,۳۷۶	۷۴.۲۶ %	۶۸۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۵۰۰۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۶	۲۷۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۲	۱۳.۶۹ %	۶,۳۳۸	۱۰.۳۳ %	۴۵,۶۴۷	۷۴.۴ %	۶۶۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...496 497 498 499500501 502 503 504...515 »