اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱۱	۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۸۵۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۷۰	۱۰.۵ %	۶,۴۰۳	۱۰.۴ %	۴۵,۰۸۲	۷۳.۱۹ %	۲,۷۳۲	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۵۰۱۲	۱۳۹۱/۰۴/۱۴	۸۵۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۶	۱۰.۵ %	۶,۴۰۰	۱۰.۳۹ %	۴۵,۰۸۲	۷۳.۲۲ %	۲,۷۱۷	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۵۰۱۳	۱۳۹۱/۰۴/۱۳	۹۸۱	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۴	۱۰.۵ %	۶,۳۹۶	۱۰.۳۹ %	۴۵,۰۸۲	۷۳.۲۴ %	۲,۵۸۲	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۵۰۱۴	۱۳۹۱/۰۴/۱۲	۱,۰۱۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۷۲	۱۴.۰۶ %	۶,۳۹۳	۱۰.۳۶ %	۴۵,۰۸۲	۷۳.۰۸ %	۴۴۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۵۰۱۵	۱۳۹۱/۰۴/۱۱	۱,۰۰۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۶۴	۱۴.۰۸ %	۶,۳۸۹	۱۰.۳۹ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۵۴ %	۱,۹۷۲	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۵۰۱۶	۱۳۹۱/۰۴/۱۰	۱,۱۰۶	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۴	۱۳.۸۹ %	۶,۳۸۶	۱۰.۳۹ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۶۴ %	۱,۹۹۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۵۰۱۷	۱۳۹۱/۰۴/۰۹	۲,۳۰۹	۳.۷۵ %	۱۵۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۶	۱۱.۶۲ %	۶,۳۸۲	۱۰.۳۵ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۳۷ %	۲,۰۰۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۵۰۱۸	۱۳۹۱/۰۴/۰۸	۲,۳۰۹	۳.۷۵ %	۱۵۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۳	۱۱.۶۲ %	۶,۳۷۸	۱۰.۳۵ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۳۹ %	۱,۹۸۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۵۰۱۹	۱۳۹۱/۰۴/۰۷	۲,۳۰۹	۳.۶۳ %	۱۵۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۹	۱۱.۲۴ %	۶,۳۷۵	۱۰.۰۱ %	۴۵,۲۶۰	۷۱.۰۷ %	۲,۱۶۳	۳.۴ %	۰	۰ %
۵۰۲۰	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	۳,۶۳۴	۵.۶۶ %	۳۱۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۷	۹.۹۴ %	۶,۳۷۱	۹.۹۳ %	۴۳,۹۹۷	۶۸.۵۶ %	۲,۷۹۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...498 499 500 501502503 504 505 506...515 »