اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۹۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۹۸۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۳	۱۵.۰۷ %	۶,۵۷۴	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۲ %	۴۵۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۸۹۲	۱۳۹۱/۰۸/۱۰	۹۸۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸	۱۵.۰۷ %	۶,۵۷۰	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۰۳ %	۴۴۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۴۸۹۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۹	۱,۰۰۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۳	۱۵.۰۶ %	۶,۵۶۷	۱۰.۹ %	۴۳,۴۰۳	۷۲.۰۶ %	۴۲۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۸۹۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۱,۰۱۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۹	۱۵.۰۵ %	۶,۵۶۶	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۰۹ %	۴۱۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۴۸۹۵	۱۳۹۱/۰۸/۰۷	۱,۰۱۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۴	۱۵.۰۵ %	۶,۵۶۲	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۱۲ %	۳۹۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۴۸۹۶	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	۱,۰۱۳	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۹	۱۴.۹۴ %	۶,۵۵۹	۱۰.۸۳ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۷ %	۷۷۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۴۸۹۷	۱۳۹۱/۰۸/۰۵	۹۸۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۳	۱۴.۹۳ %	۶,۹۸۲	۱۱.۵۳ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۷ %	۳۶۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۴۸۹۸	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۹۸۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۹	۱۴.۹۳ %	۶,۹۷۸	۱۱.۵۳ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۹ %	۳۵۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۴۸۹۹	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۹۸۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۴	۱۴.۹۳ %	۶,۹۷۴	۱۱.۵۳ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۷۲ %	۳۳۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۴۹۰۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۹۸۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۲۹	۱۴.۹۳ %	۶,۹۷۰	۱۱.۵۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۷۵ %	۳۲۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...486 487 488 489490491 492 493 494...515 »