اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۸۱	۱۳۹۱/۰۸/۲۱	۱,۵۴۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۳۱	۱۴.۹۴ %	۶,۵۰۵	۱۰.۶۵ %	۴۳,۵۰۵	۷۱.۲ %	۶۱۱	۱ %	۰	۰ %
۴۸۸۲	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۱,۵۵۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۲۶	۱۴.۹۴ %	۶,۵۰۲	۱۰.۶۵ %	۴۳,۵۰۵	۷۱.۲۳ %	۵۹۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۴۸۸۳	۱۳۹۱/۰۸/۱۹	۹۶۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۲۱	۱۵.۰۹ %	۶,۴۹۸	۱۰.۷۵ %	۴۳,۵۰۵	۷۱.۹۵ %	۵۸۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۸۸۴	۱۳۹۱/۰۸/۱۸	۹۶۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۱۶	۱۵.۰۸ %	۶,۴۹۴	۱۰.۷۵ %	۴۳,۵۰۵	۷۱.۹۸ %	۵۶۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۴۸۸۵	۱۳۹۱/۰۸/۱۷	۹۶۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۱۲	۱۵.۰۸ %	۶,۴۹۱	۱۰.۷۴ %	۴۳,۵۰۵	۷۲.۰۱ %	۵۴۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۴۸۸۶	۱۳۹۱/۰۸/۱۶	۹۶۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۰۷	۱۵.۰۸ %	۶,۴۸۷	۱۰.۷۴ %	۴۳,۵۰۵	۷۲.۰۴ %	۵۳۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۸۸۷	۱۳۹۱/۰۸/۱۵	۹۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۰۲	۱۵.۰۸ %	۶,۵۸۹	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۸۹ %	۵۱۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۴۸۸۸	۱۳۹۱/۰۸/۱۴	۹۶۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۷	۱۵.۰۸ %	۶,۵۸۵	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۹۲ %	۵۰۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۴۸۸۹	۱۳۹۱/۰۸/۱۳	۹۸۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۳	۱۵.۰۷ %	۶,۵۸۱	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۹۵ %	۴۸۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۸۹۰	۱۳۹۱/۰۸/۱۲	۹۸۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۸	۱۵.۰۷ %	۶,۵۷۸	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۹۷ %	۴۷۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...485 486 487 488489490 491 492 493...515 »