اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱۱	۱۳۹۳/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۹۵	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵,۲۳۱	۵۷.۶۶ %	۶,۷۵۰	۵.۹۷ %	۰	۰ %
۴۱۱۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۷۳	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵,۲۳۱	۵۷.۶۸ %	۶,۷۳۴	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۴۱۱۳	۱۳۹۳/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۵۱	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۶۵,۲۳۱	۵۷.۷ %	۶,۷۱۹	۵.۹۴ %	۰	۰ %
۴۱۱۴	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۲۸	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۶۵,۲۳۱	۵۷.۷۲ %	۶,۷۰۳	۵.۹۳ %	۰	۰ %
۴۱۱۵	۱۳۹۳/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۳۵۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۸۹	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۶۵,۲۳۱	۵۷.۵۵ %	۲,۰۷۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۴۱۱۶	۱۳۹۳/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۳۸۹	۳۹.۳ %	۰	۰ %	۶۵,۲۲۹	۵۷.۷۶ %	۲,۹۶۴	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۴۱۱۷	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۳۶۵	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۶۶,۲۳۵	۵۸.۶۲ %	۲,۰۴۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۴۱۱۸	۱۳۹۳/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۳۵۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۳۴۱	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۶۷,۰۷۵	۵۸.۹۴ %	۲,۰۲۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۴۱۱۹	۱۳۹۳/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۳۱۶	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۶۸,۰۰۷	۵۹.۳ %	۲,۰۱۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۴۱۲۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۹۲	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۶۸,۰۰۷	۵۹.۳۲ %	۱,۹۹۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...408 409 410 411412413 414 415 416...515 »