اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۳/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۸۹	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۶۶,۳۳۲	۵۳.۰۵ %	۲,۱۱۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۴۱	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۶۶,۱۵۰	۵۲.۹۷ %	۲,۰۹۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۴۳۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۱۱	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۶۶,۱۴۳	۴۲.۶۵ %	۳۲,۳۳۱	۲۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۳/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۳۸۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۵۳	۵۵.۸ %	۰	۰ %	۶۶,۱۴۳	۴۲.۶۴ %	۲,۰۶۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۳/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۳۸۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۰۶	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۶۶,۱۴۳	۴۲.۶۶ %	۲,۰۵۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۳/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۳۹۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۵۹	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۶۶,۱۴۳	۴۲.۶۷ %	۲,۰۳۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۳/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۴۰۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۵۳	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۶۶,۵۹۳	۵۸.۴۵ %	۲,۰۱۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۳/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۴۰۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۲۹	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۶۶,۵۹۳	۵۸.۴۷ %	۲,۰۰۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۳/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۴۰۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۰۴	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۶۶,۵۹۳	۵۸.۴۹ %	۱,۹۸۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۳/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۴۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۸۰	۳۹.۴۳ %	۰	۰ %	۶۶,۵۹۳	۵۸.۵۱ %	۱,۹۶۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...515 »