اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۵۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۴۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۵	۳۹.۴۲ %	۰	۰ %	۶۶,۵۹۳	۵۸.۵۳ %	۱,۹۵۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۴۱۵۲	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۴۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۳۱	۳۹.۴۲ %	۰	۰ %	۶۶,۵۹۳	۵۸.۵۵ %	۱,۹۳۶	۱.۷ %	۰	۰ %
۴۱۵۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۰۷	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۶۶,۳۴۳	۵۸.۴۷ %	۱,۹۲۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۴۱۵۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۸۲	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۶۶,۳۴۳	۵۸.۵ %	۱,۹۰۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۴۱۵۵	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۵۸	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۶۶,۳۴۳	۵۸.۵۲ %	۱,۸۸۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۴۱۵۶	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۳۴	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۶۷,۰۸۰	۵۸.۸۱ %	۱,۸۶۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۴۱۵۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۳۶	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۶۵,۸۷۰	۵۷.۹۷ %	۲,۶۵۴	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۴۱۵۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۴۰۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۷۳	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۵,۸۷۰	۵۸.۰۳ %	۱,۸۸۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۴۱۵۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۴۱۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۴۵	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۶۵,۸۷۰	۵۸.۰۵ %	۲,۶۷۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۴۱۶۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۵۴۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۸۵	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹۹,۲۰۶	۸۷.۳۸ %	۲,۴۲۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...412 413 414 415416417 418 419 420...515 »