اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۷۱	۱۳۹۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۸	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۹۸,۷۱۹	۸۴.۶۵ %	۲,۰۴۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۴۱۷۲	۱۳۹۳/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۰	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۹۹,۸۷۹	۸۴.۸۲ %	۲,۰۳۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۱۷۳	۱۳۹۳/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۲	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۹۹,۸۷۹	۸۴.۸۳ %	۲,۰۱۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۴۱۷۴	۱۳۹۳/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۱,۲۶۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۴	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۹۹,۲۰۲	۸۳.۹۴ %	۳,۱۱۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۴۱۷۵	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۱,۲۶۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۲۲	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۹۸,۶۳۵	۸۲.۷۶ %	۳,۴۹۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۴۱۷۶	۱۳۹۳/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۱,۲۶۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۳	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۹۸,۶۳۵	۸۲.۷۷ %	۳,۴۸۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۴۱۷۷	۱۳۹۳/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۱,۲۶۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۴	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۹۸,۵۳۵	۸۲.۷۱ %	۳,۵۶۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۴۱۷۸	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۳	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۹۸,۵۳۵	۸۲.۶۷ %	۲,۰۳۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۴۱۷۹	۱۳۹۳/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۱,۲۸۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۷۴	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۸	۸۲.۳۷ %	۲,۷۴۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۴۱۸۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱,۲۴۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۲	۱۴.۸۹ %	۰	۰ %	۹۹,۷۵۶	۸۱.۷۲ %	۲,۹۲۰	۲.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...414 415 416 417418419 420 421 422...515 »