صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۳۲۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۹۴ | ۲۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۴۰ | ۵۹.۷۴ % | ۱۳,۴۸۱ | ۱۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۹۵ | ۳۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۷۴ | ۵۹.۲۸ % | ۷,۰۲۳ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۷۵ | ۳۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۷۴ | ۶۱.۹۶ % | ۲,۲۸۳ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳۱۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۲۴ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۴۸ | ۵۹.۹۸ % | ۶,۱۰۱ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۳۱۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۰۵ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۴۸ | ۶۰ % | ۶,۰۸۵ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۳۱۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۸۵ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۴۸ | ۶۰.۰۱ % | ۶,۰۶۹ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳۲۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۰۲ | ۳۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۴۸ | ۶۰.۴۴ % | ۲,۱۸۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳۳۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۴۰ | ۳۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۱۳ | ۶۰.۰۷ % | ۲,۱۷۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳۴۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۱۸ | ۳۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۱۳ | ۶۰.۰۹ % | ۲,۱۵۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5