اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۳۲۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۳۴	۶۹.۸۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۴	۲۸.۳۸ %	۱,۲۰۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۰۱	۶۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۴	۲۸.۳۹ %	۱,۱۸۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۶۸	۶۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۴	۲۸.۴۱ %	۱,۱۷۱	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۳۵	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۲۴,۹۴۰	۲۸.۶۲ %	۱,۱۵۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۰۳	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۲۴,۸۷۵	۲۸.۵۶ %	۱,۲۰۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۷۰	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۵	۲۸.۳۵ %	۱,۳۹۱	۱.۶ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۳۱۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۳۷	۶۹.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴,۷۳۹	۲۸.۴۴ %	۱,۱۱۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۳۱۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۹۹	۲۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۹	۲۷.۹۷ %	۴۲,۷۵۹	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۹	۲۲.۳۲ %	۰	۰ %	۶۶,۷۹۱	۷۶.۰۹ %	۱,۰۷۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۸	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۶۶,۷۹۱	۷۶.۱۱ %	۱,۰۶۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...515 »