صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۹۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳۵۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۴۴ | ۲۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۵۱ | ۷۰.۴۹ % | ۲,۳۲۴ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳۵۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۳۱ | ۲۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۵۱ | ۷۰.۵۲ % | ۲,۳۰۹ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۵۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۲۱ | ۲۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۴۳ | ۶۶ % | ۷,۶۹۱ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۴۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۰۲ | ۳۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۱۳ | ۶۵.۹۷ % | ۱,۱۶۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳۴۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۸۴ | ۳۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۰۸ | ۶۶.۶۹ % | ۱,۱۴۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳۳۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۶۷ | ۳۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۰۸ | ۶۶.۷۲ % | ۱,۱۲۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳۲۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۵۹ | ۲۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۶۱ | ۶۵.۸۹ % | ۶,۷۷۶ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳۲۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۴۳ | ۲۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۶۱ | ۶۵.۹۱ % | ۶,۷۵۸ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳۲۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۲۶ | ۲۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۶۱ | ۶۵.۹۳ % | ۶,۷۴۱ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳۲۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۱۰ | ۲۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۴۰ | ۵۹.۷۲ % | ۱۳,۴۹۶ | ۱۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5