اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۸	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۶۶,۷۹۱	۷۶.۱۳ %	۱,۰۴۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۷	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۶۶,۲۸۵	۷۵.۶ %	۱,۵۱۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۳۲۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۷	۲۲.۳ %	۰	۰ %	۶۵,۵۸۵	۷۴.۸۲ %	۲,۱۹۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۳۲۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۰	۲۳.۰۸ %	۰	۰ %	۶۵,۵۸۵	۷۴.۸۴ %	۱,۴۸۹	۱.۷ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۳۳۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۹	۲۳.۰۸ %	۰	۰ %	۶۵,۵۸۵	۷۴.۸۶ %	۱,۴۷۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۸	۲۳.۰۷ %	۰	۰ %	۶۵,۵۸۵	۷۴.۸۸ %	۱,۴۵۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۷	۲۳.۰۷ %	۰	۰ %	۶۵,۵۸۵	۷۴.۹۱ %	۱,۴۴۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۹	۲۳.۲۱ %	۰	۰ %	۶۵,۴۵۲	۷۴.۷۸ %	۱,۴۲۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۳۳۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۸۲	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۶۶,۰۲۹	۷۴.۹۵ %	۱۳,۵۵۳	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۳۳۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۸	۲۳.۰۸ %	۰	۰ %	۶۶,۰۲۹	۷۴.۹۷ %	۱,۳۸۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...515 »