اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۲۸۷,۰۰۸	۳.۵۶ %	۱۵۳,۷۷۴	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۷,۶۸۶	۸۶.۵۵ %	۱۲۲,۱۱۳	۱.۵۲ %	۴۶۴,۹۲۰	۵.۷۷ %	۵۵,۲۴۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۲۸۷,۰۷۱	۳.۵۷ %	۱۵۵,۵۶۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۳,۳۸۲	۸۶.۵۱ %	۱۲۲,۰۸۰	۱.۵۲ %	۴۶۵,۸۳۴	۵.۷۹ %	۵۵,۰۱۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۲۸۷,۰۷۱	۳.۵۷ %	۱۵۵,۵۴۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۱,۱۸۷	۸۶.۵۱ %	۱۲۲,۰۴۶	۱.۵۲ %	۴۶۵,۸۳۴	۵.۷۹ %	۵۴,۷۸۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۲۸۷,۰۷۱	۳.۵۷ %	۱۵۵,۵۲۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۶,۳۹۷	۸۶.۴۲ %	۱۲۲,۰۶۹	۱.۵۲ %	۴۷۳,۵۸۵	۵.۸۸ %	۵۴,۵۴۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲۹۳,۷۶۱	۳.۶۵ %	۱۵۶,۰۱۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۸,۶۰۵	۸۶.۲۸ %	۱۲۲,۰۳۵	۱.۵۲ %	۴۷۲,۱۴۱	۵.۸۷ %	۵۹,۰۸۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۳۰۰,۳۲۵	۳.۷۴ %	۱۶۴,۳۱۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۲,۷۴۷	۸۶.۱۸ %	۱۲۲,۰۰۲	۱.۵۲ %	۴۶۶,۸۵۴	۵.۸۱ %	۵۶,۹۱۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۳۰۳,۰۸۶	۳.۷۸ %	۱۶۸,۴۷۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۹,۹۴۴	۸۶.۲۴ %	۱۲۱,۹۶۸	۱.۵۲ %	۴۵۴,۹۵۶	۵.۶۸ %	۵۳,۹۱۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۳۰۳,۰۸۶	۳.۷۸ %	۱۶۸,۴۵۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۷,۷۵۲	۸۶.۲۴ %	۱۲۱,۹۳۴	۱.۵۲ %	۴۵۴,۹۵۶	۵.۶۸ %	۵۳,۶۸۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۳۰۳,۰۸۶	۳.۷۹ %	۱۶۸,۴۳۰	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۵,۵۵۵	۸۶.۲۴ %	۱۲۱,۹۰۱	۱.۵۲ %	۴۵۴,۹۵۶	۵.۶۸ %	۵۳,۴۵۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۳۰۳,۰۸۶	۳.۷۹ %	۱۶۸,۴۰۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۳,۳۶۸	۸۶.۲۴ %	۱۲۲,۰۸۰	۱.۵۳ %	۴۵۴,۷۴۴	۵.۶۸ %	۵۳,۲۲۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...515 »