اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲۷۰,۷۴۷	۳.۶۷ %	۱۴۰,۴۴۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۹,۲۱۵	۸۷.۲ %	۷۹,۲۱۴	۱.۰۷ %	۴۴۵,۹۵۹	۶.۰۵ %	۷,۵۲۵	۰.۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲۷۵,۹۳۲	۳.۷۴ %	۱۴۰,۱۴۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۳,۷۲۸	۸۶.۹۶ %	۹۹,۲۸۱	۱.۳۴ %	۴۴۰,۶۴۸	۵.۹۷ %	۷,۲۹۲	۰.۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۲۶۸,۵۷۳	۳.۶۴ %	۱۳۵,۳۷۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۱,۳۱۳	۸۶.۹۵ %	۱۰۹,۲۶۸	۱.۴۸ %	۴۴۳,۱۱۹	۶ %	۷,۰۶۰	۰.۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۶۸,۵۵۰	۳.۶۴ %	۱۳۵,۳۷۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۱۹,۱۵۶	۸۶.۹۵ %	۱۰۹,۲۳۸	۱.۴۸ %	۴۴۳,۱۱۹	۶ %	۶,۸۲۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۲۶۸,۵۲۶	۳.۶۳ %	۱۳۵,۳۷۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۱۶,۹۹۵	۸۶.۸۳ %	۱۱۹,۲۱۶	۱.۶۱ %	۴۴۳,۶۸۳	۶ %	۶,۵۹۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۶۴,۲۵۳	۳.۵۸ %	۱۳۳,۶۸۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۱۹,۴۰۱	۸۶.۸۶ %	۱۲۵,۱۸۶	۱.۶۹ %	۴۴۱,۵۵۷	۵.۹۷ %	۶,۳۶۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲۶۳,۱۹۵	۳.۵۶ %	۱۳۷,۳۲۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۱۳,۸۷۶	۸۶.۶۹ %	۱۳۷,۰۶۵	۱.۸۵ %	۴۴۰,۹۲۵	۵.۹۶ %	۶,۰۷۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲۷۸,۶۹۲	۳.۷۶ %	۱۴۱,۷۳۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۱,۱۵۷	۸۶.۳۲ %	۱۳۷,۰۲۷	۱.۸۵ %	۴۴۹,۸۹۰	۶.۰۸ %	۵,۸۳۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲۸۴,۶۴۱	۳.۸۴ %	۱۴۵,۴۹۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۷,۶۷۷	۸۵.۹۸ %	۵۷,۰۱۱	۰.۷۷ %	۴۴۶,۹۹۳	۶.۰۳ %	۱۰۵,۶۱۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲۷۸,۸۹۵	۳.۷۶ %	۱۴۴,۸۰۸	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۰,۵۵۴	۸۷.۳۹ %	۵۶,۹۹۶	۰.۷۷ %	۴۴۸,۹۹۳	۶.۰۵ %	۵,۳۷۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...515 »