اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۳۰۳,۰۸۶	۳.۷۸ %	۱۶۸,۳۸۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۱,۱۵۶	۸۶.۱۶ %	۸۲,۰۵۷	۱.۰۲ %	۵۰۲,۱۸۹	۶.۲۷ %	۵۲,۹۹۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۲۹۱,۶۹۶	۳.۶۴ %	۱۶۱,۷۱۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۲,۹۷۷	۸۶.۴۴ %	۸۲,۰۳۴	۱.۰۲ %	۴۹۷,۵۶۱	۶.۲۱ %	۵۲,۷۶۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲۸۱,۴۴۵	۳.۵۲ %	۱۵۸,۵۴۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۲,۷۳۹	۸۶.۴۷ %	۸۲,۰۱۲	۱.۰۲ %	۵۰۸,۷۵۰	۶.۳۵ %	۵۲,۴۹۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۱,۰۸۹,۷۴۹	۱۳.۵۹ %	۱۶۲,۸۶۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۹,۴۶۱	۷۶.۱۸ %	۸۱,۹۸۹	۱.۰۲ %	۵۲۳,۰۱۵	۶.۵۲ %	۵۲,۲۷۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱,۱۰۰,۶۳۱	۱۳.۷۴ %	۱۶۷,۱۲۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۴,۵۵۵	۷۶.۱ %	۸۱,۹۶۷	۱.۰۲ %	۵۱۱,۸۴۰	۶.۳۹ %	۵۲,۰۷۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱,۱۰۳,۹۱۱	۱۳.۷۱ %	۱۶۷,۰۱۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۱,۵۳۲	۷۵.۶۵ %	۸۱,۹۴۴	۱.۰۲ %	۴۸۱,۴۳۴	۵.۹۸ %	۱۲۶,۳۳۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۱۰۳,۳۴۴	۱۳.۷۱ %	۱۶۷,۰۱۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۹,۴۲۰	۷۵.۶۵ %	۸۱,۹۲۱	۱.۰۲ %	۴۸۱,۴۳۴	۵.۹۸ %	۱۲۶,۰۹۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱,۱۰۲,۷۷۸	۱۳.۶۹ %	۱۶۷,۰۱۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۷,۷۹۶	۷۵.۵۶ %	۸۱,۸۹۹	۱.۰۲ %	۴۹۱,۶۷۳	۶.۱ %	۱۲۵,۸۵۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱,۱۱۲,۴۵۶	۱۳.۷۷ %	۱۷۰,۴۴۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۳,۴۱۴	۷۶.۰۷ %	۸۱,۸۷۶	۱.۰۱ %	۴۸۳,۹۲۱	۵.۹۹ %	۸۴,۳۶۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...515 »