اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲۷۸,۸۷۱	۳.۷۶ %	۱۴۴,۸۰۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۷۸,۳۹۶	۸۷.۳۹ %	۵۶,۹۸۰	۰.۷۷ %	۴۴۸,۹۹۳	۶.۰۶ %	۵,۱۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۷۸,۸۴۸	۳.۷۵ %	۱۴۴,۸۰۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۷۶,۲۴۳	۸۷.۰۵ %	۸۶,۶۳۴	۱.۱۶ %	۴۴۸,۴۸۶	۶.۰۳ %	۴,۹۱۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲۷۲,۵۰۳	۳.۶۶ %	۱۴۳,۵۴۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۰,۰۳۹	۸۷.۰۴ %	۹۲,۶۱۰	۱.۲۴ %	۴۵۱,۴۶۴	۶.۰۶ %	۴,۶۸۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۷۳,۱۷۹	۳.۳۹ %	۱۴۳,۵۷۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۷۴,۳۲۸	۸۰.۴۱ %	۲۱۰,۶۱۱	۲.۶۲ %	۴۴۰,۵۴۷	۵.۴۷ %	۵۰۹,۵۶۸	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲۸۲,۱۱۴	۳.۵۱ %	۱۴۵,۲۹۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۷,۸۱۸	۸۶.۳۸ %	۱۴۲,۵۷۲	۱.۷۷ %	۵۱۳,۹۷۳	۶.۳۹ %	۱۱,۳۴۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲۸۸,۷۸۱	۳.۵۹ %	۱۴۹,۰۸۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۳,۶۷۳	۸۶.۲۲ %	۱۴۲,۵۳۳	۱.۷۷ %	۵۱۶,۴۰۱	۶.۴۲ %	۱۱,۱۰۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲۹۳,۷۶۹	۳.۶۵ %	۱۴۸,۳۳۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۸۳,۹۴۵	۸۶.۸۵ %	۹۲,۵۰۷	۱.۱۵ %	۵۱۲,۱۹۵	۶.۳۷ %	۱۰,۸۷۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲۹۳,۷۶۹	۳.۶۵ %	۱۴۸,۳۰۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۸۱,۷۵۵	۸۶.۸۵ %	۹۳,۴۷۸	۱.۱۶ %	۵۱۱,۱۹۸	۶.۳۶ %	۱۰,۶۳۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲۹۳,۷۶۹	۳.۶۵ %	۱۴۸,۲۸۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۹,۹۰۳	۸۷.۲۲ %	۹۳,۴۵۲	۱.۱۶ %	۴۸۳,۱۴۷	۶ %	۱۰,۳۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...515 »