صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۲۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۲۶۸,۷۷۰ | ۳.۶۵ % | ۱۰۵,۹۸۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۷,۹۱۱ | ۸۶.۹۱ % | ۵۳,۰۱۰ | ۰.۷۲ % | ۴۶۹,۹۰۳ | ۶.۳۸ % | ۱۱,۸۶۷ | ۰.۱۶ % | ۳۳,۶۵۲ | ۰.۴۶ % |
| ۱۹۲۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۲۷۴,۹۶۶ | ۳.۷۳ % | ۱۰۴,۵۸۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۰,۶۶۳ | ۸۶.۷۳ % | ۵۲,۹۹۵ | ۰.۷۲ % | ۴۸۰,۳۶۹ | ۶.۵۲ % | ۹,۵۶۷ | ۰.۱۳ % | ۳۵,۰۷۷ | ۰.۴۸ % |
| ۱۹۲۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۲۷۹,۶۶۱ | ۳.۸ % | ۱۰۵,۳۲۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۱,۶۷۰ | ۸۶.۶۴ % | ۵۲,۹۸۰ | ۰.۷۲ % | ۴۸۱,۲۶۵ | ۶.۵۳ % | ۹,۳۳۲ | ۰.۱۳ % | ۳۵,۳۰۶ | ۰.۴۸ % |
| ۱۹۲۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۲۸۰,۲۳۲ | ۳.۸۱ % | ۱۰۷,۶۵۶ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۱,۳۰۱ | ۸۶.۵۲ % | ۵۲,۹۶۶ | ۰.۷۲ % | ۴۴۱,۰۲۵ | ۵.۹۹ % | ۵۴,۵۶۱ | ۰.۷۴ % | ۳۵,۸۳۷ | ۰.۴۹ % |
| ۱۹۲۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۲۶۷,۸۴۵ | ۳.۶۳ % | ۱۰۵,۸۲۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۳,۲۸۵ | ۸۷.۲۹ % | ۶۱,۹۸۳ | ۰.۸۴ % | ۴۴۰,۲۱۱ | ۵.۹۶ % | ۸,۸۶۳ | ۰.۱۲ % | ۳۳,۴۰۵ | ۰.۴۵ % |
| ۱۹۲۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۲۶۴,۳۷۲ | ۳.۵۸ % | ۱۰۶,۴۳۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۳۵,۷۷۱ | ۸۷.۲ % | ۷۱,۱۹۶ | ۰.۹۶ % | ۴۴۰,۰۶۷ | ۵.۹۶ % | ۸,۶۲۸ | ۰.۱۲ % | ۵۴,۱۷۷ | ۰.۷۳ % |
| ۱۹۲۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۲۶۴,۳۴۹ | ۳.۵۸ % | ۱۰۶,۴۳۵ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۳۳,۶۰۶ | ۸۷.۲ % | ۷۱,۱۷۷ | ۰.۹۶ % | ۴۴۰,۰۶۷ | ۵.۹۶ % | ۸,۳۹۵ | ۰.۱۱ % | ۵۴,۱۷۷ | ۰.۷۳ % |
| ۱۹۲۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۲۶۴,۳۲۵ | ۳.۵۸ % | ۱۰۶,۴۳۵ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۳۱,۴۳۶ | ۸۷.۲ % | ۷۱,۱۵۷ | ۰.۹۶ % | ۴۴۰,۰۶۷ | ۵.۹۷ % | ۸,۱۶۱ | ۰.۱۱ % | ۳۴,۰۵۹ | ۰.۴۶ % |
| ۱۹۲۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۲۵۷,۵۱۳ | ۳.۴۹ % | ۱۰۵,۰۴۲ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۳۶,۱۲۴ | ۸۷.۱۳ % | ۷۹,۲۵۷ | ۱.۰۷ % | ۴۴۶,۴۴۱ | ۶.۰۴ % | ۷,۹۲۸ | ۰.۱۱ % | ۳۴,۰۶۶ | ۰.۴۶ % |
| ۱۹۳۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۲۴۶,۹۲۵ | ۳.۳۵ % | ۱۰۳,۱۹۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۳۸,۵۱۷ | ۸۷.۲۸ % | ۷۹,۲۳۶ | ۱.۰۷ % | ۴۴۷,۰۱۰ | ۶.۰۶ % | ۱۱,۱۱۰ | ۰.۱۵ % | ۵۱,۱۴۵ | ۰.۶۹ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5