اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۲۴۰,۵۸۷	۴.۲۶ %	۱۰۴,۷۷۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲,۴۸۳	۵۲.۶۶ %	۷۰,۰۰۰	۱.۲۴ %	۲,۱۹۵,۸۲۲	۳۸.۹ %	۱۱,۰۶۲	۰.۲ %	۳۰,۲۳۱	۰.۵۴ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۵۸,۴۶۰	۴.۵۳ %	۸۷,۴۵۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲,۳۶۲	۵۲.۰۸ %	۷۸,۰۹۰	۱.۳۷ %	۲,۱۹۵,۰۵۱	۳۸.۴۶ %	۶۷,۰۶۳	۱.۱۸ %	۴۸,۷۶۴	۰.۸۵ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۲۵۸,۴۳۶	۴.۵۳ %	۸۷,۴۵۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۹,۹۴۳	۵۲.۰۷ %	۷۸,۱۱۸	۱.۳۷ %	۲,۱۹۵,۰۰۲	۳۸.۴۸ %	۶۵,۸۶۵	۱.۱۵ %	۴۸,۷۶۴	۰.۸۵ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۲۵۸,۴۱۲	۴.۵۳ %	۸۷,۴۵۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۸,۱۴۹	۵۲.۰۵ %	۷۹,۰۹۸	۱.۳۹ %	۲,۱۹۵,۵۵۶	۳۸.۵ %	۶۴,۶۶۹	۱.۱۳ %	۲۸,۶۴۵	۰.۵ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۲۴۹,۴۳۸	۴.۳۶ %	۸۴,۷۳۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۸,۸۷۰	۵۲.۹۷ %	۹۹,۵۲۲	۱.۷۴ %	۲,۱۹۵,۸۲۴	۳۸.۴ %	۱۳,۵۴۳	۰.۲۴ %	۲۵,۷۳۷	۰.۴۵ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲۵۲,۰۶۸	۴.۴۱ %	۸۲,۴۶۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۲,۵۰۴	۵۲.۹۲ %	۱۰۳,۴۹۷	۱.۸۱ %	۲,۱۹۴,۹۳۵	۳۸.۴۳ %	۱۲,۳۵۰	۰.۲۲ %	۲۴,۰۵۰	۰.۴۲ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۴۹,۶۱۲	۴.۳۹ %	۸۲,۷۴۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۰,۵۹۴	۵۳.۱۵ %	۷۷,۴۷۷	۱.۳۶ %	۲,۱۹۶,۱۷۰	۳۸.۶۵ %	۱۲,۲۵۶	۰.۲۲ %	۲۳,۹۶۱	۰.۴۲ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۲۴۷,۲۲۲	۳.۷۲ %	۸۱,۸۳۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۱,۱۱۴	۷۸.۴۶ %	۷۹,۴۵۷	۱.۱۹ %	۴۴۲,۲۴۴	۶.۶۵ %	۵۳۹,۲۱۸	۸.۱ %	۲۳,۳۴۷	۰.۳۵ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۲۴۲,۰۶۲	۳.۶۴ %	۷۹,۱۶۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۵۵,۲۷۴	۸۶.۵۵ %	۷۹,۴۳۶	۱.۱۹ %	۴۴۱,۲۵۷	۶.۶۴ %	۱۱,۶۳۰	۰.۱۷ %	۴۰,۷۲۳	۰.۶۱ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...515 »