اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۴۳,۷۱۸	۴.۲۹ %	۱۲۶,۴۸۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸,۵۹۷	۵۱.۵۵ %	۶۸,۷۶۷	۱.۲۱ %	۲,۱۹۶,۵۲۵	۳۸.۶۶ %	۶۵,۰۴۰	۱.۱۴ %	۳۲,۲۵۸	۰.۵۷ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۲۴۴,۸۸۱	۴.۳۱ %	۱۲۷,۸۵۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۳,۶۹۵	۵۲.۳۴ %	۷۱,۶۹۵	۱.۲۶ %	۲,۱۹۶,۷۲۱	۳۸.۶۶ %	۱۳,۸۷۲	۰.۲۴ %	۳۲,۶۷۷	۰.۵۸ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۲۳۷,۷۹۳	۴.۱۹ %	۱۲۲,۸۲۳	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۲,۴۰۷	۵۲.۵۴ %	۲۵,۶۸۸	۰.۴۵ %	۲,۲۴۳,۸۳۷	۳۹.۵۳ %	۱۲,۶۷۶	۰.۲۲ %	۵۱,۳۷۴	۰.۹۱ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۲۳۷,۷۶۹	۴.۱۹ %	۱۲۲,۸۲۳	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۱,۵۴۷	۵۲.۵۴ %	۲۵,۶۸۱	۰.۴۵ %	۲,۲۴۳,۸۳۷	۳۹.۵۴ %	۱۱,۴۸۲	۰.۲ %	۵۱,۳۷۴	۰.۹۱ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۲۳۷,۷۴۴	۴.۱۹ %	۱۲۲,۸۲۳	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۳,۶۵۵	۵۲.۹۲ %	۲۵,۶۷۴	۰.۴۵ %	۲,۲۲۴,۲۳۲	۳۹.۱۹ %	۱۰,۲۸۸	۰.۱۸ %	۳۱,۲۵۶	۰.۵۵ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۲۴۰,۰۲۹	۴.۲۳ %	۱۲۴,۱۸۶	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۹,۴۱۵	۵۲.۸۷ %	۲۶,۱۷۰	۰.۴۶ %	۲,۱۹۵,۳۹۴	۳۸.۷ %	۳۷,۸۴۷	۰.۶۷ %	۳۰,۱۸۳	۰.۵۳ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۲۴۸,۹۱۸	۴.۳۹ %	۱۳۰,۰۶۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹,۹۹۶	۵۲.۵۳ %	۲۷,۱۶۹	۰.۴۸ %	۲,۱۹۶,۸۶۱	۳۸.۷۳ %	۳۶,۶۴۱	۰.۶۵ %	۳۳,۱۱۱	۰.۵۸ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۲۵۰,۲۸۴	۴.۴۱ %	۱۳۳,۰۳۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۳,۱۸۰	۵۲.۴۲ %	۲۸,۶۷۱	۰.۵۱ %	۲,۱۹۶,۹۱۵	۳۸.۷۴ %	۳۵,۴۳۶	۰.۶۲ %	۳۳,۹۲۸	۰.۶ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۲۴۹,۳۴۸	۴.۳۹ %	۱۳۲,۰۱۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲,۲۶۸	۵۲.۳۶ %	۳۶,۰۰۰	۰.۶۳ %	۲,۱۹۶,۲۶۳	۳۸.۶۹ %	۳۵,۶۱۳	۰.۶۳ %	۳۴,۵۹۸	۰.۶۱ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...515 »