اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۲۴۰,۹۲۵	۴.۳۱ %	۱۱۵,۵۰۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۳۶,۳۱۷	۵۲.۵۶ %	۲۰,۸۵۰	۰.۳۷ %	۲,۲۰۵,۰۹۷	۳۹.۴۷ %	۱۷,۴۴۷	۰.۳۱ %	۳۰,۷۵۷	۰.۵۵ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۲۴۱,۷۸۰	۴.۳۳ %	۱۱۷,۵۳۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۳۰,۵۶۴	۵۲.۴۶ %	۲۰,۸۴۴	۰.۳۷ %	۲,۲۰۷,۲۸۵	۳۹.۵۲ %	۱۶,۲۶۲	۰.۲۹ %	۳۱,۴۳۲	۰.۵۶ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۲۴۶,۶۴۶	۴.۴۲ %	۱۱۹,۷۳۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۱,۵۶۶	۵۲.۳ %	۲۰,۹۴۱	۰.۳۷ %	۲,۲۰۹,۳۸۳	۳۹.۵۵ %	۱۵,۰۷۹	۰.۲۷ %	۵۲,۶۶۵	۰.۹۴ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۲۴۴,۷۸۲	۴.۳۸ %	۱۱۹,۵۰۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۲,۱۶۲	۵۲.۳ %	۲۰,۹۳۵	۰.۳۷ %	۲,۲۰۸,۵۳۴	۳۹.۵۳ %	۱۸,۷۶۸	۰.۳۴ %	۵۲,۶۶۵	۰.۹۴ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲۴۴,۹۴۹	۴.۳۸ %	۱۲۰,۵۶۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۹,۴۱۹	۵۲.۲ %	۲۰,۹۲۹	۰.۳۷ %	۲,۱۹۶,۶۶۲	۳۹.۲۸ %	۳۷,۶۱۴	۰.۶۷ %	۳۲,۵۴۷	۰.۵۸ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۲۴۶,۲۶۶	۴.۴۱ %	۱۲۵,۱۲۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۳۳,۹۷۵	۵۲.۵ %	۲۱,۹۲۵	۰.۳۹ %	۲,۱۹۵,۳۲۹	۳۹.۲۸ %	۱۳,۶۸۳	۰.۲۴ %	۵۲,۶۶۷	۰.۹۴ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۲۴۶,۲۴۱	۴.۴۱ %	۱۲۵,۱۲۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۳۳,۱۲۷	۵۲.۵ %	۲۱,۹۱۹	۰.۳۹ %	۲,۱۹۵,۳۲۹	۳۹.۲۹ %	۱۲,۵۰۴	۰.۲۲ %	۵۲,۶۶۷	۰.۹۴ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۲۴۶,۲۱۶	۴.۴۱ %	۱۲۵,۱۲۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۳۲,۲۷۹	۵۲.۴۸ %	۲۱,۹۲۳	۰.۳۹ %	۲,۱۹۷,۸۸۳	۳۹.۳۴ %	۱۱,۳۲۷	۰.۲ %	۳۲,۵۴۸	۰.۵۸ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۲۴۵,۵۴۷	۴.۳۹ %	۱۲۶,۱۰۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۳۰,۳۴۶	۵۲.۳۹ %	۳۱,۹۲۶	۰.۵۷ %	۲,۱۹۶,۶۶۶	۳۹.۲۷ %	۱۰,۱۵۱	۰.۱۸ %	۳۲,۵۰۷	۰.۵۸ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۲۴۵,۸۰۶	۴.۳۹ %	۱۲۶,۶۴۲	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۷,۹۷۳	۵۲.۳۲ %	۳۵,۹۱۹	۰.۶۴ %	۲,۱۹۸,۰۹۵	۳۹.۲۸ %	۹,۰۵۲	۰.۱۶ %	۳۲,۳۶۰	۰.۵۸ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...515 »