صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۱۸۹,۷۲۸ | ۳.۵ % | ۱۰۹,۹۲۵ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۷,۸۳۵ | ۵۳.۵۷ % | ۱۳,۰۴۰ | ۰.۲۴ % | ۲,۱۳۵,۴۴۰ | ۳۹.۳۴ % | ۲۷,۲۱۹ | ۰.۵ % | ۲۴,۷۱۴ | ۰.۴۶ % |
| ۱۸۰۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۱۸۶,۹۵۹ | ۳.۴۵ % | ۱۰۸,۲۵۵ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۳,۲۹۷ | ۵۳.۶۹ % | ۱۵,۰۴۲ | ۰.۲۸ % | ۲,۱۳۵,۸۳۷ | ۳۹.۳۶ % | ۲۶,۰۵۵ | ۰.۴۸ % | ۲۰,۷۹۵ | ۰.۳۸ % |
| ۱۸۰۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۱۹۲,۲۱۷ | ۳.۵۵ % | ۱۰۹,۲۷۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۲,۵۴۷ | ۵۳.۵۳ % | ۱۵,۰۳۸ | ۰.۲۸ % | ۲,۱۳۵,۲۹۷ | ۳۹.۳۸ % | ۲۴,۸۹۳ | ۰.۴۶ % | ۴۲,۶۵۵ | ۰.۷۹ % |
| ۱۸۰۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۱۹۲,۱۹۲ | ۳.۵۵ % | ۱۰۹,۲۷۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۱,۶۷۳ | ۵۳.۵۴ % | ۱۵,۰۳۴ | ۰.۲۸ % | ۲,۱۳۵,۲۹۷ | ۳۹.۴ % | ۲۳,۷۳۱ | ۰.۴۴ % | ۴۲,۶۵۵ | ۰.۷۹ % |
| ۱۸۰۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۱۹۲,۱۶۶ | ۳.۵۵ % | ۱۰۹,۲۷۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۰,۷۹۰ | ۵۳.۵۳ % | ۱۶,۰۳۲ | ۰.۳ % | ۲,۱۳۵,۲۴۰ | ۳۹.۴ % | ۲۲,۵۷۲ | ۰.۴۲ % | ۲۲,۵۳۷ | ۰.۴۲ % |
| ۱۸۰۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۱۹۶,۹۱۳ | ۳.۶۳ % | ۱۱۱,۷۴۱ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۱,۶۹۴ | ۵۳.۳۷ % | ۱۸,۰۳۱ | ۰.۳۳ % | ۲,۱۳۴,۹۲۸ | ۳۹.۴۱ % | ۲۱,۴۱۳ | ۰.۴ % | ۲۲,۹۰۸ | ۰.۴۲ % |
| ۱۸۰۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۲۰۰,۳۴۲ | ۳.۷ % | ۱۱۲,۱۷۸ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۵,۳۴۲ | ۵۳.۲۷ % | ۱۹,۰۲۸ | ۰.۳۵ % | ۲,۱۳۵,۵۰۵ | ۳۹.۴۲ % | ۲۰,۲۵۶ | ۰.۳۷ % | ۲۳,۸۸۳ | ۰.۴۴ % |
| ۱۸۰۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۲۰۱,۴۵۵ | ۳.۷۲ % | ۱۱۱,۴۶۰ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۲,۱۶۸ | ۵۳.۲۱ % | ۲۲,۰۲۶ | ۰.۴۱ % | ۲,۱۳۵,۱۶۶ | ۳۹.۴۲ % | ۱۹,۱۰۰ | ۰.۳۵ % | ۲۵,۱۴۵ | ۰.۴۶ % |
| ۱۸۰۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۲۰۵,۰۵۰ | ۳.۷۹ % | ۱۱۰,۷۴۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۷,۳۵۹ | ۵۳.۱۲ % | ۲۲,۰۲۰ | ۰.۴۱ % | ۲,۱۳۸,۱۱۶ | ۳۹.۴۷ % | ۱۷,۹۴۵ | ۰.۳۳ % | ۲۵,۵۶۹ | ۰.۴۷ % |
| ۱۸۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | ۲۰۰,۳۹۳ | ۳.۷ % | ۱۰۸,۳۷۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۳,۹۱۰ | ۵۳.۲۹ % | ۲۲,۰۱۴ | ۰.۴۱ % | ۲,۱۳۷,۴۳۲ | ۳۹.۵ % | ۱۶,۷۹۱ | ۰.۳۱ % | ۴۲,۶۹۱ | ۰.۷۹ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5