اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۲۱۸,۶۴۹	۴.۲ %	۹۷,۴۰۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۴,۷۹۳	۵۱.۱۷ %	۵۸,۰۲۴	۱.۱۱ %	۲,۱۲۰,۵۷۲	۴۰.۷۲ %	۲,۴۰۱	۰.۰۵ %	۲۵,۹۳۵	۰.۵ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰۸,۸۱۰	۴.۰۱ %	۱۰۱,۱۱۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۹,۳۹۶	۵۱.۲۷ %	۲۰,۰۱۹	۰.۳۸ %	۲,۱۳۰,۷۵۱	۴۰.۹۳ %	۳۰,۹۹۵	۰.۶ %	۲۴,۹۵۲	۰.۴۸ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۲۰۳,۷۷۶	۳.۹۱ %	۹۸,۱۴۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۷,۸۱۰	۵۱.۴ %	۲۰,۰۱۳	۰.۳۸ %	۲,۱۲۶,۶۷۷	۴۰.۸۲ %	۳۹,۷۲۶	۰.۷۶ %	۲۳,۰۵۶	۰.۴۴ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۲۰۰,۵۴۶	۳.۸۵ %	۹۷,۸۶۶	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۹,۷۹۳	۵۱.۶۳ %	۱۰,۰۱۰	۰.۱۹ %	۲,۱۴۰,۱۵۸	۴۱.۰۸ %	۲۸,۶۰۵	۰.۵۵ %	۲۳,۱۱۶	۰.۴۴ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۹۸,۲۶۰	۳.۷۶ %	۹۷,۳۴۶	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۱,۴۶۴	۵۱.۰۹ %	۱۰,۰۰۸	۰.۱۹ %	۲,۱۴۱,۰۰۷	۴۰.۶۴ %	۸۷,۴۱۰	۱.۶۶ %	۲۲,۷۷۷	۰.۴۳ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۹۴,۸۵۹	۳.۷ %	۹۴,۲۹۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۷,۹۰۹	۵۲.۳۴ %	۱۰,۰۰۵	۰.۱۹ %	۲,۱۲۳,۰۲۱	۴۰.۲۹ %	۴۷,۰۹۴	۰.۸۹ %	۴۱,۹۱۲	۰.۸ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۹۴,۸۳۳	۳.۷ %	۹۴,۲۹۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۶,۵۸۷	۵۲.۳۴ %	۱۰,۰۰۲	۰.۱۹ %	۲,۱۲۳,۰۲۱	۴۰.۳۱ %	۴۵,۶۹۹	۰.۸۷ %	۴۱,۹۱۲	۰.۸ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۹۴,۸۰۷	۳.۷ %	۹۴,۲۹۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۴,۷۴۶	۵۲.۳۴ %	۱۰,۰۰۰	۰.۱۹ %	۲,۱۲۳,۰۲۱	۴۰.۳۴ %	۴۴,۵۴۵	۰.۸۵ %	۲۱,۷۹۴	۰.۴۱ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۹۵,۵۳۲	۳.۷۱ %	۹۳,۸۷۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۲,۴۳۱	۵۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۱۳۸,۰۷۷	۴۰.۵۸ %	۲۶,۵۴۴	۰.۵ %	۲۲,۴۲۵	۰.۴۳ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...515 »