اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۹۷,۱۴۹	۳.۶۳ %	۱۰۰,۶۴۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۵,۱۰۹	۵۲.۱۷ %	۴۴,۰۳۰	۰.۸۱ %	۲,۱۳۸,۰۱۵	۳۹.۳۴ %	۷۶,۰۵۵	۱.۴ %	۴۳,۴۱۰	۰.۸ %
۱۷۹۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۹۸,۳۱۰	۳.۶۵ %	۱۰۵,۰۸۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳,۰۹۴	۵۳.۲۵ %	۴۴,۰۱۸	۰.۸۱ %	۲,۱۴۰,۴۶۲	۳۹.۴ %	۸,۸۱۰	۰.۱۶ %	۲۳,۲۹۲	۰.۴۳ %
۱۷۹۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۲۰۰,۴۱۵	۳.۶۹ %	۱۰۶,۰۵۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۶,۶۲۷	۵۳.۱۶ %	۴۴,۰۰۶	۰.۸۱ %	۲,۱۳۵,۹۶۹	۳۹.۳۴ %	۱۲,۳۵۸	۰.۲۳ %	۲۴,۶۴۲	۰.۴۵ %
۱۷۹۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۲۰۰,۴۴۲	۳.۶۹ %	۱۰۷,۸۷۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۱,۶۹۹	۵۳.۰۹ %	۱۲,۰۰۳	۰.۲۲ %	۲,۱۶۴,۱۰۰	۳۹.۸۷ %	۱۵,۵۷۵	۰.۲۹ %	۲۵,۶۹۷	۰.۴۷ %
۱۷۹۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۰۱,۸۸۲	۳.۷۲ %	۱۱۳,۵۷۹	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۶,۶۹۶	۵۲.۹۷ %	۱۹,۰۰۰	۰.۳۵ %	۲,۱۳۴,۸۸۲	۳۹.۳۱ %	۳۸,۴۶۲	۰.۷۱ %	۲۶,۳۶۸	۰.۴۹ %
۱۷۹۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۹۷,۵۸۸	۳.۶۴ %	۱۱۰,۶۴۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۸,۰۵۷	۵۳.۲ %	۰	۰ %	۲,۱۳۵,۰۱۴	۳۹.۳۳ %	۵۳,۰۳۶	۰.۹۸ %	۴۴,۲۶۹	۰.۸۲ %
۱۷۹۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱۹۷,۵۶۲	۳.۶۴ %	۱۱۰,۶۴۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۶,۱۶۶	۵۳.۲ %	۰	۰ %	۲,۱۳۵,۰۱۴	۳۹.۳۵ %	۵۱,۸۶۶	۰.۹۶ %	۴۴,۲۶۹	۰.۸۲ %
۱۷۹۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱۹۷,۵۳۶	۳.۶۴ %	۱۱۰,۶۴۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۳,۹۵۳	۵۳.۱۶ %	۳,۰۱۱	۰.۰۶ %	۲,۱۳۵,۱۷۷	۳۹.۳۶ %	۵۰,۷۰۲	۰.۹۳ %	۴۴,۲۶۹	۰.۸۲ %
۱۷۹۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۹۷,۵۱۰	۳.۶۴ %	۱۱۰,۶۴۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۳,۰۶۹	۵۳.۱۶ %	۳,۰۱۱	۰.۰۶ %	۲,۱۳۵,۱۷۷	۳۹.۳۷ %	۴۹,۵۳۵	۰.۹۱ %	۲۴,۱۵۱	۰.۴۵ %
۱۸۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۹۴,۰۰۲	۳.۵۸ %	۱۰۹,۵۱۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۶,۶۴۵	۵۳.۶۱ %	۴,۰۱۳	۰.۰۷ %	۲,۱۳۵,۱۲۳	۳۹.۳۸ %	۲۸,۳۸۳	۰.۵۲ %	۲۳,۶۱۱	۰.۴۴ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...515 »