اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲۹۰,۵۱۱	۳.۶۱ %	۱۴۵,۵۰۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۱,۹۶۶	۸۷.۲۴ %	۹۳,۴۲۷	۱.۱۶ %	۴۸۵,۸۰۷	۶.۰۴ %	۱۱,۹۹۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲۸۱,۰۶۳	۳.۵ %	۱۴۱,۲۳۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۶,۵۴۶	۸۷.۳۹ %	۹۴,۳۹۹	۱.۱۷ %	۴۴۰,۱۱۶	۵.۴۷ %	۵۷,۳۵۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲۷۵,۵۳۲	۳.۴۳ %	۱۳۸,۱۵۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۶,۴۵۳	۸۷.۳۹ %	۱۰۲,۳۷۱	۱.۲۷ %	۴۴۰,۶۰۵	۵.۴۸ %	۵۷,۱۲۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲۷۴,۰۸۰	۳.۴۱ %	۱۴۱,۸۳۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۹,۳۴۶	۸۷.۲۴ %	۱۱۳,۰۹۹	۱.۴۱ %	۴۴۰,۴۸۰	۵.۴۷ %	۵۶,۹۶۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲۷۹,۹۸۷	۳.۴۸ %	۱۳۹,۸۱۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۰,۰۳۲	۸۷.۱۸ %	۱۱۳,۵۶۷	۱.۴۱ %	۴۴۰,۴۷۵	۵.۴۸ %	۵۶,۷۲۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۲۷۹,۹۸۷	۳.۴۸ %	۱۳۹,۷۹۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۷,۸۲۸	۸۷.۱۸ %	۱۱۳,۵۳۵	۱.۴۱ %	۴۴۰,۴۷۵	۵.۴۸ %	۵۶,۴۹۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۲۷۹,۹۸۷	۳.۴۸ %	۱۳۹,۷۶۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۴,۴۳۲	۸۷.۱ %	۱۲۰,۹۷۷	۱.۵ %	۴۴۰,۰۴۹	۵.۴۷ %	۵۶,۲۶۱	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۲۷۳,۲۲۰	۳.۴ %	۱۴۱,۹۹۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۵,۱۲۱	۸۷.۱۱ %	۱۲۱,۹۳۹	۱.۵۲ %	۴۴۳,۷۸۳	۵.۵۲ %	۵۶,۰۲۹	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲۷۸,۴۵۹	۳.۴۶ %	۱۴۵,۲۵۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۳,۳۰۳	۸۶.۹۶ %	۱۲۲,۱۸۰	۱.۵۲ %	۴۴۷,۰۶۵	۵.۵۶ %	۵۵,۷۹۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲۸۷,۱۵۰	۳.۵۷ %	۱۵۰,۰۵۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۶,۳۳۰	۸۶.۷۶ %	۱۲۲,۱۴۷	۱.۵۲ %	۴۴۹,۸۴۳	۵.۵۹ %	۵۵,۵۶۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...515 »