اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۹۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	۲۸,۴۸۵	۱۵.۴ %	۹,۵۸۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۱۸	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۶	۵۴.۰۳ %	۲۳,۸۴۶	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %
۴۲۹۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۲	۲۸,۴۵۵	۱۵.۳۹ %	۹,۷۲۲	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۶	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۶	۵۴.۰۴ %	۴۶,۸۱۴	۲۵.۳۱ %	۰	۰ %
۴۲۹۳	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۲۷,۷۳۱	۱۴.۹۷ %	۱۱,۳۶۸	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۸۵	۵۴.۰۹ %	۴۴,۵۱۵	۲۴.۰۳ %	۰	۰ %
۴۲۹۴	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	۳۰,۵۲۵	۱۶.۲۵ %	۳۳,۲۶۹	۱۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۹۹,۹۶۰	۵۳.۲۳ %	۲۲,۶۲۸	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %
۴۲۹۵	۱۳۹۳/۰۳/۰۹	۳۰,۷۷۵	۱۶.۳۲ %	۳۲,۱۱۵	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۸	۵۲.۹۳ %	۲۲,۹۸۶	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %
۴۲۹۶	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	۳۰,۷۷۵	۱۶.۳۲ %	۳۲,۱۱۵	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۸	۵۲.۹۴ %	۲۲,۹۷۰	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %
۴۲۹۷	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	۳۰,۷۷۵	۱۶.۳۲ %	۳۲,۱۱۵	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۸	۵۲.۹۴ %	۲۲,۹۵۶	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %
۴۲۹۸	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	۳۱,۱۷۶	۱۶.۴۴ %	۳۲,۲۳۹	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۷۴	۵۳.۱۸ %	۲۲,۹۴۰	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %
۴۲۹۹	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۳۱,۱۷۶	۱۶.۴۴ %	۳۲,۲۳۹	۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۷۴	۵۳.۱۹ %	۲۲,۹۲۳	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %
۴۳۰۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	۳۱,۴۵۴	۱۶.۶ %	۳۰,۷۳۰	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۲۱	۵۳.۴۹ %	۲۲,۹۰۷	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...426 427 428 429430431 432 433 434...514 »