اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۰۱	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	۳۱,۸۹۶	۱۵.۸۶ %	۳۱,۰۷۲	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۹	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۱۴	۵۰.۳۸ %	۲۲,۸۹۱	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %
۴۳۰۲	۱۳۹۳/۰۳/۰۲	۳۱,۹۷۰	۱۵.۸۳ %	۳۱,۱۳۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۸	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۱۲	۵۰.۲۲ %	۲۲,۴۴۶	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۳۰۳	۱۳۹۳/۰۳/۰۱	۳۱,۹۷۰	۱۵.۸۳ %	۳۱,۱۳۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۰	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۱۲	۵۰.۲۳ %	۲۲,۴۳۰	۱۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۳۰۴	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۳۱,۹۷۰	۱۵.۸۴ %	۳۱,۱۳۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۱	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۶	۴۹.۸۶ %	۲۲,۹۲۴	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %
۴۳۰۵	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	۲۸,۶۱۳	۱۵.۰۶ %	۲۳,۴۵۸	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۰	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۰۰	۵۳.۱۲ %	۲۴,۹۸۵	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %
۴۳۰۶	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۲۸,۷۸۸	۱۵.۱۷ %	۲۲,۳۲۵	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۷۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۶۰	۵۳.۰۴ %	۲۶,۰۳۶	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %
۴۳۰۷	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	۳۰,۹۱۵	۱۶.۲۴ %	۲۳,۱۴۴	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۱	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۱۱	۵۲.۹۱ %	۲۸,۵۸۹	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %
۴۳۰۸	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	۳۱,۰۴۲	۱۶.۳۱ %	۲۳,۹۸۲	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۸۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۵۱	۵۲.۸۸ %	۲۷,۶۶۱	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %
۴۳۰۹	۱۳۹۳/۰۲/۲۶	۳۱,۷۸۸	۱۶.۶۶ %	۲۹,۰۷۱	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۹۱	۵۲.۵۶ %	۲۶,۶۹۴	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %
۴۳۱۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۵	۳۱,۷۸۸	۱۶.۶۶ %	۲۹,۰۷۱	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۹۱	۵۲.۵۷ %	۲۶,۶۷۸	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...427 428 429 430431432 433 434 435...514 »