اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱۱	۱۳۹۳/۰۲/۲۴	۳۱,۷۸۸	۱۶.۶۶ %	۲۹,۰۷۱	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۹۱	۵۲.۵۷ %	۲۶,۶۶۲	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %
۴۳۱۲	۱۳۹۳/۰۲/۲۳	۳۱,۶۱۲	۱۶.۵ %	۲۹,۱۰۴	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۵۲	۵۲.۸۶ %	۲۷,۲۰۹	۱۴.۲ %	۰	۰ %
۴۳۱۳	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	۳۱,۶۱۲	۱۶.۵ %	۲۹,۱۰۴	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۵۲	۵۲.۸۶ %	۲۷,۱۹۲	۱۴.۲ %	۰	۰ %
۴۳۱۴	۱۳۹۳/۰۲/۲۱	۳۱,۵۳۴	۱۶.۵۲ %	۳۲,۷۸۳	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۹۹,۶۷۳	۵۲.۲۳ %	۲۲,۳۵۹	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %
۴۳۱۵	۱۳۹۳/۰۲/۲۰	۳۱,۴۹۶	۱۶.۳۲ %	۳۳,۹۳۶	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۹	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۹۸,۴۶۵	۵۱.۰۲ %	۲۲,۱۸۲	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۳۱۶	۱۳۹۳/۰۲/۱۹	۳۱,۱۱۳	۱۶.۲۳ %	۳۲,۰۲۲	۱۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۹۸,۷۹۷	۵۱.۵۳ %	۲۴,۹۲۸	۱۳ %	۰	۰ %
۴۳۱۷	۱۳۹۳/۰۲/۱۸	۳۱,۱۱۳	۱۶.۲۳ %	۳۲,۰۲۲	۱۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۹۸,۷۹۷	۵۱.۵۴ %	۲۴,۹۱۲	۱۳ %	۰	۰ %
۴۳۱۸	۱۳۹۳/۰۲/۱۷	۳۱,۱۱۳	۱۶.۰۶ %	۳۲,۰۲۲	۱۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۵۶	۵۲.۰۶ %	۲۴,۸۹۷	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %
۴۳۱۹	۱۳۹۳/۰۲/۱۶	۳۱,۱۳۳	۱۶.۰۶ %	۳۰,۷۲۵	۱۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۹۹,۹۸۵	۵۱.۵۷ %	۲۷,۱۴۹	۱۴ %	۰	۰ %
۴۳۲۰	۱۳۹۳/۰۲/۱۵	۳۱,۸۳۹	۱۶.۳۲ %	۳۴,۱۲۲	۱۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۵۸	۵۱.۹۵ %	۲۴,۳۹۳	۱۲.۵ %	۰	۰ %
«1 2...428 429 430 431432433 434 435 436...514 »