اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۸۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۳	۲۷,۳۵۸	۱۴.۸۹ %	۱۷,۸۳۵	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۴	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۹۹,۷۹۵	۵۴.۳۱ %	۲۳,۶۱۲	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %
۴۲۸۲	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	۲۷,۳۵۸	۱۴.۸۹ %	۱۷,۸۳۵	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۶	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۹۹,۷۹۵	۵۴.۳۱ %	۲۳,۵۹۶	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %
۴۲۸۳	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	۲۷,۳۵۸	۱۴.۸۹ %	۱۷,۸۳۵	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۵	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۹۹,۵۳۸	۵۴.۱۸ %	۲۳,۵۸۰	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %
۴۲۸۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۲۸,۴۸۹	۱۵.۳۶ %	۱۴,۸۳۷	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۵	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۹۹,۵۳۸	۵۳.۶۷ %	۲۳,۰۸۲	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %
۴۲۸۵	۱۳۹۳/۰۳/۱۹	۲۸,۵۶۲	۱۵.۲ %	۱۳,۳۲۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۲	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۹۹,۵۶۴	۵۲.۹۸ %	۲۳,۰۶۳	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %
۴۲۸۶	۱۳۹۳/۰۳/۱۸	۲۸,۷۷۴	۱۵.۲۵ %	۱۳,۲۹۹	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۵۴	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۹۹,۵۶۴	۵۲.۷۵ %	۲۳,۰۴۷	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %
۴۲۸۷	۱۳۹۳/۰۳/۱۷	۲۸,۵۲۹	۱۵.۴ %	۹,۱۵۱	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۱	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۶	۵۳.۹۳ %	۲۳,۶۵۷	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %
۴۲۸۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۶	۲۸,۴۸۵	۱۵.۳۹ %	۹,۵۸۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۶	۵۴ %	۲۳,۸۹۳	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %
۴۲۸۹	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۲۸,۴۸۵	۱۵.۴ %	۹,۵۸۲	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۴۴	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۶	۵۴.۰۱ %	۲۳,۸۷۷	۱۲.۹ %	۰	۰ %
۴۲۹۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۴	۲۸,۴۸۵	۱۵.۴ %	۹,۵۸۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۳۱	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۶	۵۴.۰۲ %	۲۳,۸۶۱	۱۲.۹ %	۰	۰ %
«1 2...425 426 427 428429430 431 432 433...514 »