اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۵۱	۱۳۹۳/۰۴/۲۱	۱۹,۳۹۱	۱۰.۹۱ %	۲,۰۰۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۹۹,۴۷۴	۵۵.۹۵ %	۵۴,۸۲۲	۳۰.۸۴ %	۰	۰ %
۴۲۵۲	۱۳۹۳/۰۴/۲۰	۱۹,۷۳۱	۱۱.۱۱ %	۱,۶۹۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۹۹,۳۷۴	۵۵.۹۴ %	۵۴,۷۷۹	۳۰.۸۳ %	۰	۰ %
۴۲۵۳	۱۳۹۳/۰۴/۱۹	۱۹,۷۳۱	۱۱.۱۱ %	۱,۶۹۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۹۹,۳۷۴	۵۵.۹۴ %	۵۴,۷۶۳	۳۰.۸۳ %	۰	۰ %
۴۲۵۴	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۱۹,۷۳۱	۱۱.۱۱ %	۱,۶۹۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۹۹,۳۷۴	۵۵.۹۵ %	۵۴,۷۴۸	۳۰.۸۲ %	۰	۰ %
۴۲۵۵	۱۳۹۳/۰۴/۱۷	۱۹,۹۱۹	۱۱.۱ %	۴,۲۷۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۷	۵۵.۷۶ %	۵۳,۱۲۲	۲۹.۶ %	۰	۰ %
۴۲۵۶	۱۳۹۳/۰۴/۱۶	۱۸,۳۹۱	۱۰.۲۱ %	۴,۴۱۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۰	۵۵.۸۹ %	۵۳,۱۰۰	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %
۴۲۵۷	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۱۸,۳۸۹	۱۰.۲۳ %	۴,۳۹۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۰	۵۵.۷۳ %	۵۵,۹۹۲	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۲۵۸	۱۳۹۳/۰۴/۱۴	۱۸,۰۲۳	۱۰.۰۱ %	۱,۵۴۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۰	۵۵.۶۱ %	۵۹,۰۹۶	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %
۴۲۵۹	۱۳۹۳/۰۴/۱۳	۱۸,۹۷۷	۱۰.۵۵ %	۵,۴۸۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۹۹,۹۴۰	۵۵.۵۶ %	۵۳,۲۶۰	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %
۴۲۶۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۲	۱۸,۹۷۷	۱۰.۵۵ %	۵,۴۸۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۹۹,۹۴۰	۵۵.۵۷ %	۵۳,۲۴۴	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...422 423 424 425426427 428 429 430...514 »